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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
AH Fonds commercial | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AP Constructions | 79 009.00 | 70 713.00 | 8 297.00 | 79 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 108.00 | 94 735.00 | 53 373.00 | 148 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 810.00 | 169 703.00 | 75 107.00 | 244 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 391.00 | 9 500.00 | 379 891.00 | 389 391.00 |
BZ Autres créances | 29 210.00 | | 29 210.00 | 29 210.00 |
CF Disponibilités | 178 978.00 | | 178 978.00 | 178 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 579.00 | 9 500.00 | 588 079.00 | 597 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 388.00 | 179 203.00 | 663 185.00 | 842 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 89 764.00 | 139 764.00 | | 89 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 331.00 | 58 807.00 | | 85 331.00 |
DL TOTAL (I) | 254 532.00 | 278 008.00 | | 254 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337.00 | 523.00 | | 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 608.00 | 80 621.00 | | 106 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 023.00 | 186 011.00 | | 187 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 218.00 | 116 243.00 | | 107 218.00 |
EA Autres dettes | 7 467.00 | 14 607.00 | | 7 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 654.00 | 398 005.00 | | 408 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 185.00 | 676 013.00 | | 663 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 654.00 | 398 005.00 | | 408 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | 523.00 | | 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 760.00 | | 9 050.00 | 235 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 716.00 | | 8 925.00 | 218 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 812.00 | | 125.00 | 2 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 609.00 | 36 094.00 | | 133 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 878.00 | 36 094.00 | | 129 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 450.00 | 8 050.00 | | 1 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 450.00 | 8 050.00 | | 1 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 450.00 | 8 050.00 | | 1 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 212.00 | 52 212.00 | | 52 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 023.00 | 187 023.00 | | 187 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
UX Autres créances clients | 377 991.00 | 377 991.00 | | 377 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VB T. V. A. | 24 791.00 | 24 791.00 | | 24 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VI Groupe et associés | 54 396.00 | 54 396.00 | | 54 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 538.00 | 421 538.00 | | 421 538.00 |
VW T.V.A. | 71 321.00 | 71 321.00 | | 71 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 654.00 | 408 654.00 | | 408 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 645.00 | 2 889.00 | | 2 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 303.00 | 9 951.00 | | 15 303.00 |
ST Autres comptes | 158 091.00 | 152 746.00 | | 158 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 806.00 | 154 601.00 | | 169 806.00 |
YT Sous‐traitance | 1 020 610.00 | 883 639.00 | | 1 020 610.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 141.00 | 13 090.00 | | 29 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 014.00 | 851.00 | | 1 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 659.00 | 3 740.00 | | 3 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 203.00 | 305 827.00 | | 335 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 019.00 | 242 320.00 | | 237 019.00 |
ZE Dividendes | 108 807.00 | | | 108 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 392 952.00 | 1 214 028.00 | | 1 392 952.00 |