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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 907.00 | 102 907.00 | | 102 907.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 580 448.00 | 284 028.00 | 296 419.00 | 580 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 668.00 | 88 295.00 | 54 373.00 | 142 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 150.00 | | 26 150.00 | 26 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 652.00 | 483 680.00 | 376 973.00 | 860 652.00 |
BT Marchandises | 384 903.00 | | 384 903.00 | 384 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 538 238.00 | | 1 538 238.00 | 1 538 238.00 |
BZ Autres créances | 143 486.00 | | 143 486.00 | 143 486.00 |
CF Disponibilités | 784 731.00 | | 784 731.00 | 784 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 817.00 | | 25 817.00 | 25 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 877 176.00 | | 2 877 176.00 | 2 877 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 737 828.00 | 483 680.00 | 3 254 148.00 | 3 737 828.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 750.00 | | | 600 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -946 489.00 | | | -946 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 143.00 | | | -52 143.00 |
DL TOTAL (I) | -379 882.00 | | | -379 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 307.00 | | | 447 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 956 091.00 | | | 956 091.00 |
EA Autres dettes | 1 180 632.00 | | | 1 180 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 634 030.00 | | | 3 634 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 254 148.00 | | | 3 254 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 627 320.00 | | | 2 627 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 480 687.00 | | 8 480 687.00 | 8 480 687.00 |
FG Production vendue services | 143 661.00 | | 143 661.00 | 143 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 624 347.00 | | 8 624 347.00 | 8 624 347.00 |
FN Production immobilisée | | | 296 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 955 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 217 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 288 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 107 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 177 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 059.00 | |
GE Autres charges | | | 1 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 960 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 453.00 | | | 55 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 453.00 | | | 55 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 872.00 | | | 44 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 011 048.00 | | | 9 011 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 063 191.00 | | | 9 063 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 143.00 | | | -52 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 927.00 | | 335 725.00 | 524 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 683 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 936.00 | | 296 419.00 | 386 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 812.00 | | 39 306.00 | 111 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 180.00 | | | 26 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 268.00 | 26 383.00 | | 173 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 632.00 | 275.00 | | 102 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 636.00 | 26 108.00 | | 70 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 307.00 | 447 307.00 | | 447 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 586.00 | 364 586.00 | | 364 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 077.00 | 430 077.00 | | 430 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 180 632.00 | 1 180 632.00 | | 1 180 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 150.00 | | 26 150.00 | 26 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 538 238.00 | 1 538 238.00 | | 1 538 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 540.00 | 22 540.00 | | 22 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VB T. V. A. | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 351.00 | 77 351.00 | | 77 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 065.00 | 46 065.00 | | 46 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 817.00 | 25 817.00 | | 25 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 733 691.00 | 1 707 541.00 | 26 150.00 | 1 733 691.00 |
VW T.V.A. | 127 366.00 | 127 366.00 | | 127 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 677 320.00 | 2 627 320.00 | 1 050 000.00 | 3 677 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 958.00 | | | 50 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 531.00 | | | 103 531.00 |
ST Autres comptes | 1 798 508.00 | | | 1 798 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 385 931.00 | | | 385 931.00 |
YT Sous‐traitance | 985.00 | | | 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 821.00 | | | 38 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 779.00 | | | 89 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 597 394.00 | | | 1 597 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 683 166.00 | | | 683 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 288 955.00 | | | 2 288 955.00 |