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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 54 265.00 | 51 227.00 | 3 038.00 | 54 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 345.00 | 49 636.00 | 2 710.00 | 52 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 983.00 | 23 074.00 | 1 909.00 | 24 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 810.00 | 123 937.00 | 27 873.00 | 151 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 235 635.00 | | 235 635.00 | 235 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 037.00 | 3 508.00 | 63 528.00 | 67 037.00 |
BZ Autres créances | 23 235.00 | | 23 235.00 | 23 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 912.00 | | 12 912.00 | 12 912.00 |
CF Disponibilités | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 357 118.00 | 3 508.00 | 353 609.00 | 357 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 928.00 | 127 445.00 | 381 482.00 | 508 928.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
DG Autres réserves | 117 566.00 | 116 273.00 | | 117 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 392.00 | 1 293.00 | | 45 392.00 |
DL TOTAL (I) | 171 444.00 | 126 052.00 | | 171 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 639.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 355.00 | 27 523.00 | | 22 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 517.00 | 1 610.00 | | 1 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 863.00 | 98 438.00 | | 132 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 700.00 | 42 180.00 | | 52 700.00 |
EA Autres dettes | 603.00 | 7 605.00 | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 039.00 | 184 994.00 | | 210 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 482.00 | 311 046.00 | | 381 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 863.00 | 132 863.00 | | 132 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 700.00 | 52 700.00 | | 52 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 271.00 | 90 271.00 | | 90 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 438.00 | 90 438.00 | | 90 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 522.00 | 208 522.00 | | 208 522.00 |