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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 298.00 | 3 586.00 | 712.00 | 4 298.00 |
AH Fonds commercial | 378 281.00 | | 378 281.00 | 378 281.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
AN Terrains | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 257 587.00 | 236 266.00 | 21 321.00 | 257 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 403.00 | 42 831.00 | 572.00 | 43 403.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 333.00 | 293 128.00 | 415 204.00 | 708 333.00 |
BT Marchandises | 565 500.00 | | 565 500.00 | 565 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 352 880.00 | | 352 880.00 | 352 880.00 |
BZ Autres créances | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
CF Disponibilités | 11 388.00 | | 11 388.00 | 11 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 633.00 | | 942 633.00 | 942 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 966.00 | 293 128.00 | 1 357 837.00 | 1 650 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 719 413.00 | 710 337.00 | | 719 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 923.00 | 9 077.00 | | 923.00 |
DL TOTAL (I) | 733 536.00 | 732 613.00 | | 733 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 303.00 | 59 952.00 | | 16 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 495.00 | 370 120.00 | | 313 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 202.00 | 92 812.00 | | 124 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 301.00 | 150 995.00 | | 170 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 301.00 | 673 879.00 | | 624 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 837.00 | 1 406 492.00 | | 1 357 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 823.00 | 13 324.00 | | 697 823.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 970.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 814.00 | 2 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 814.00 | 708 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 589.00 | 10 000.00 | | 375 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 050.00 | 810.00 | | 319 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 184.00 | 2 514.00 | | 3 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 394.00 | 3 735.00 | | 289 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 163.00 | 1 433.00 | | 5 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 231.00 | 2 302.00 | | 284 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 202.00 | 124 202.00 | | 124 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 684.00 | 56 684.00 | | 56 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 859.00 | 33 859.00 | | 33 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UP Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
UX Autres créances clients | 352 880.00 | 352 880.00 | | 352 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VB T. V. A. | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VI Groupe et associés | 313 495.00 | 313 495.00 | | 313 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 304.00 | | | 51 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 232.00 | 36 232.00 | | 36 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 628.00 | 365 744.00 | 2 884.00 | 368 628.00 |
VW T.V.A. | 72 627.00 | 72 627.00 | | 72 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 301.00 | 624 301.00 | | 624 301.00 |