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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 837 814.00 | 1 460 519.00 | 377 295.00 | 1 837 814.00 |
AN Terrains | 177 592.00 | 177 592.00 | | 177 592.00 |
AP Constructions | 7 403 008.00 | 6 375 053.00 | 1 027 955.00 | 7 403 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 248 887.00 | 16 395 027.00 | 853 861.00 | 17 248 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 150 852.00 | 3 466 737.00 | 684 115.00 | 4 150 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 625 866.00 | | 39 625 866.00 | 39 625 866.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 553 738.00 | | 1 553 738.00 | 1 553 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 403 554.00 | | 9 403 554.00 | 9 403 554.00 |
BF Prêts | 1 039 081.00 | | 1 039 081.00 | 1 039 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 794 342.00 | | 5 794 342.00 | 5 794 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 835 181.00 | 27 874 927.00 | 61 960 254.00 | 89 835 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 474 424.00 | | 1 474 424.00 | 1 474 424.00 |
BT Marchandises | 44 477 864.00 | | 44 477 864.00 | 44 477 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 594 964.00 | | 51 594 964.00 | 51 594 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 749 573.00 | 80 965.00 | 187 668 608.00 | 187 749 573.00 |
BZ Autres créances | 18 505 686.00 | 300 548.00 | 18 205 139.00 | 18 505 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000 000.00 | | 16 000 000.00 | 16 000 000.00 |
CF Disponibilités | 139 598.00 | | 139 598.00 | 139 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504 998.00 | | 504 998.00 | 504 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 447 108.00 | 381 512.00 | 320 065 595.00 | 320 447 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 282 289.00 | 28 256 440.00 | 382 025 849.00 | 410 282 289.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 453.00 | | | 106 453.00 |
CU Autres participations | 1 600 448.00 | | 1 600 448.00 | 1 600 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 482 784.00 | 5 809 344.00 | | 6 482 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
DG Autres réserves | 284 871.00 | 284 871.00 | | 284 871.00 |
DL TOTAL (I) | 6 773 147.00 | 6 099 707.00 | | 6 773 147.00 |
DP Provisions pour risques | 27 403.00 | | | 27 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 403.00 | | | 27 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 375 177.00 | 62 658 190.00 | | 49 375 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 219 118.00 | 30 892 558.00 | | 33 219 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 024 708.00 | 51 602 502.00 | | 55 024 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 726 980.00 | 148 874 540.00 | | 210 726 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 555 939.00 | 15 764 706.00 | | 17 555 939.00 |
EA Autres dettes | 9 323 377.00 | 7 014 197.00 | | 9 323 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 225 299.00 | 316 806 692.00 | | 375 225 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 025 849.00 | 322 906 399.00 | | 382 025 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 140 336.00 | 228 054 701.00 | | 281 140 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 586 084.00 | 20 681 848.00 | | 3 586 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 344 522 544.00 | |
FD Production vendue biens | | | -1 309 534.00 | |
FG Production vendue services | | | 70 305 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 413 518 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 638 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 120 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 277 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 342 870 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 694 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 523 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 387 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 703 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 324 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 463 430.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 192 162.00 | |
GE Autres charges | | | 4 246 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 955 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 677 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 326 487.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 596 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 930 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 475 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 201 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 121 034.00 | 4 160 626.00 | | 7 121 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919 384.00 | 433 759.00 | | 919 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 201 650.00 | 3 726 867.00 | | 6 201 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 328 968.00 | 1 414 285 362.00 | | 1 454 328 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 328 968.00 | 1 414 285 362.00 | | 1 454 328 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 236 790.00 | | 5 385 664.00 | 85 236 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 268 470.00 | 19 391 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 787 272.00 | 89 835 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 176 799.00 | 1 837 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 342 003.00 | 68 606 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 609 883.00 | | 404 730.00 | 1 609 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 984 629.00 | | 2 963 579.00 | 65 984 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 642 278.00 | | 2 017 354.00 | 17 642 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 229 901.00 | 1 163 501.00 | 518 474.00 | 27 229 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 572 120.00 | 65 198.00 | 176 799.00 | 1 572 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 657 781.00 | 1 098 302.00 | 341 675.00 | 25 657 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 403.00 | | |
6T Sur comptes clients | 90 071.00 | 1 258.00 | 10 364.00 | 90 071.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 300 548.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 071.00 | 301 806.00 | 10 364.00 | 90 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 071.00 | 329 209.00 | 10 364.00 | 90 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 661.00 | 10 364.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 219 118.00 | 33 219 118.00 | | 33 219 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 726 980.00 | 210 726 980.00 | | 210 726 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 341 996.00 | 2 341 996.00 | | 2 341 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 050 353.00 | 1 050 353.00 | | 1 050 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 323 377.00 | 9 323 377.00 | | 9 323 377.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 553 738.00 | | 1 553 738.00 | 1 553 738.00 |
UP Prêts | 1 039 081.00 | | 1 039 081.00 | 1 039 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 794 342.00 | | 5 794 342.00 | 5 794 342.00 |
UX Autres créances clients | 187 643 120.00 | 187 643 120.00 | | 187 643 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 453.00 | | 106 453.00 | 106 453.00 |
VB T. V. A. | 6 646 090.00 | 6 646 090.00 | | 6 646 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 586 084.00 | 3 586 084.00 | | 3 586 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 789 093.00 | 6 728 838.00 | 23 539 609.00 | 45 789 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500 000.00 | | | 9 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 687 249.00 | | | 5 687 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 426 937.00 | 426 937.00 | | 426 937.00 |
VP Divers | 538 608.00 | 538 608.00 | | 538 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 255 531.00 | 10 255 531.00 | | 10 255 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 882 383.00 | 10 882 383.00 | | 10 882 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504 998.00 | 504 998.00 | | 504 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 147 418.00 | 206 653 804.00 | 8 493 613.00 | 215 147 418.00 |
VW T.V.A. | 3 908 059.00 | 3 908 059.00 | | 3 908 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 200 591.00 | 281 140 336.00 | 23 539 609.00 | 320 200 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 445.00 | | | 445.00 |