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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 013.00 | 16 953.00 | 22 060.00 | 39 013.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 148.00 | 440 917.00 | 76 231.00 | 517 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 220.00 | 388 233.00 | 156 987.00 | 545 220.00 |
AX Avances et acomptes | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 783.00 | 846 103.00 | 350 680.00 | 1 196 783.00 |
BT Marchandises | 310 997.00 | | 310 997.00 | 310 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 969.00 | 862.00 | 410 107.00 | 410 969.00 |
BZ Autres créances | 120 944.00 | | 120 944.00 | 120 944.00 |
CF Disponibilités | 180 316.00 | | 180 316.00 | 180 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 467.00 | | 13 467.00 | 13 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 694.00 | 862.00 | 1 035 832.00 | 1 036 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 477.00 | 846 965.00 | 1 386 512.00 | 2 233 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 270 000.00 | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 74 510.00 | 90 962.00 | | 74 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 348.00 | 9 859.00 | | 25 348.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 383.00 | 15 142.00 | | 11 383.00 |
DL TOTAL (I) | 348 662.00 | 413 384.00 | | 348 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 540.00 | 142 525.00 | | 261 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 743.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 479.00 | 445 632.00 | | 650 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 589.00 | 120 742.00 | | 125 589.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | 9 178.00 | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 850.00 | 719 819.00 | | 1 037 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 512.00 | 1 133 203.00 | | 1 386 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 524.00 | 614 741.00 | | 839 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 178.00 | | 93 611.00 | 1 119 178.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 006.00 | 1 080 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 463.00 | | 550.00 | 113 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 713.00 | | 93 061.00 | 1 003 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 418.00 | 66 691.00 | 16 006.00 | 795 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 780.00 | 1 173.00 | | 15 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 638.00 | 65 518.00 | 16 006.00 | 779 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 862.00 | | | 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 862.00 | | | 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 862.00 | | | 862.00 |