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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 281.00 | 68 118.00 | 22 163.00 | 90 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 416.00 | 28 564.00 | 3 852.00 | 32 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 796 636.00 | 2 396 925.00 | 399 710.00 | 2 796 636.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 756 379.00 | 756 379.00 | | 756 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327 139.00 | | 327 139.00 | 327 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 034 090.00 | 3 266 166.00 | 767 923.00 | 4 034 090.00 |
BT Marchandises | 9 507 038.00 | 111 590.00 | 9 395 448.00 | 9 507 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 769 164.00 | | 769 164.00 | 769 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 220 185.00 | 297 271.00 | 1 922 913.00 | 2 220 185.00 |
BZ Autres créances | 1 368 742.00 | 388 719.00 | 980 023.00 | 1 368 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 4 514 774.00 | | 4 514 774.00 | 4 514 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 888 919.00 | 797 581.00 | 19 091 338.00 | 19 888 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 923 009.00 | 4 063 747.00 | 19 859 262.00 | 23 923 009.00 |
CU Autres participations | 22 393.00 | 16 177.00 | 6 215.00 | 22 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 777 779.00 | 777 779.00 | | 777 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 080.00 | 200 080.00 | | 200 080.00 |
DG Autres réserves | 6 216 012.00 | 6 155 838.00 | | 6 216 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 447.00 | 60 173.00 | | 90 447.00 |
DK Provisions réglementées | 423 220.00 | 338 409.00 | | 423 220.00 |
DL TOTAL (I) | 7 891 539.00 | 7 716 281.00 | | 7 891 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 730 271.00 | 1 503 506.00 | | 5 730 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 342 967.00 | 318 880.00 | | 342 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 002 790.00 | 3 995 153.00 | | 5 002 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 943.00 | 843 250.00 | | 889 943.00 |
EA Autres dettes | 1 750.00 | 1 328 684.00 | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 967 723.00 | 7 989 475.00 | | 11 967 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 859 262.00 | 15 705 757.00 | | 19 859 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 969 223.00 | 7 525 987.00 | | 5 969 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 433 136.00 | | 26 433 136.00 | 26 433 136.00 |
FG Production vendue services | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 438 086.00 | | 26 438 086.00 | 26 438 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 815 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 613 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -255 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 743 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 640 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 908 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 255 903.00 | |
GE Autres charges | | | 51 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 478 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 831.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 400.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 008.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 104.00 | 239 131.00 | | 25 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 837.00 | 2 227.00 | | 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 941.00 | 241 359.00 | | 25 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 396.00 | 128 777.00 | | 31 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 555.00 | 2 392.00 | | 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 810.00 | 56 607.00 | | 84 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 761.00 | 187 777.00 | | 116 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 819.00 | 53 582.00 | | -90 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 718.00 | 95 393.00 | | 116 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 852 349.00 | 27 946 879.00 | | 26 852 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 761 901.00 | 27 886 705.00 | | 26 761 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 447.00 | 60 173.00 | | 90 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 378.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 512 492.00 | 6 701.00 | 521 598.00 | 3 512 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 114 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 701.00 | 4 034 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 701.00 | 2 829 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 075.00 | | 21 207.00 | 69 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 613 051.00 | 6 701.00 | 216 002.00 | 2 613 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830 366.00 | | 284 389.00 | 830 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 357 795.00 | 141 960.00 | 6 146.00 | 2 357 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 762.00 | 16 357.00 | | 51 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 306 033.00 | 125 603.00 | 6 146.00 | 2 306 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 756 380.00 | | | 756 380.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 338 410.00 | 84 810.00 | | 338 410.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 831.00 | 111 590.00 | 94 831.00 | 94 831.00 |
6T Sur comptes clients | 283 561.00 | 144 313.00 | 130 603.00 | 283 561.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 388 719.00 | | | 388 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 539 669.00 | 255 903.00 | 225 434.00 | 1 539 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 878 079.00 | 340 713.00 | 225 434.00 | 1 878 079.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 255 903.00 | 225 434.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 002 791.00 | 5 002 791.00 | | 5 002 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358 997.00 | 358 997.00 | | 358 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 113.00 | 414 113.00 | | 414 113.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 756 380.00 | 756 380.00 | | 756 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327 140.00 | 1.00 | 327 139.00 | 327 140.00 |
UX Autres créances clients | 2 216 657.00 | 2 216 657.00 | | 2 216 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 785.00 | 31 785.00 | | 31 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VB T. V. A. | 78 063.00 | 78 063.00 | | 78 063.00 |
VC Groupe et associés | 294 869.00 | 294 869.00 | | 294 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 726 069.00 | 70 537.00 | 5 655 532.00 | 5 726 069.00 |
VI Groupe et associés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 545 615.00 | | | 5 545 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 259.00 | | | 34 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
VP Divers | 158 802.00 | 158 802.00 | | 158 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 833.00 | 116 833.00 | | 116 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784 790.00 | 784 790.00 | | 784 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 681 462.00 | 4 354 323.00 | 327 139.00 | 4 681 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 624 756.00 | 5 969 224.00 | 5 655 532.00 | 11 624 756.00 |