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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AN Terrains | 27 721.00 | 27 721.00 | | 27 721.00 |
AP Constructions | 164 943.00 | 160 224.00 | 4 719.00 | 164 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 824.00 | 90 188.00 | 27 636.00 | 117 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 487 812.00 | 648 686.00 | 839 126.00 | 1 487 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BF Prêts | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 596.00 | 937 923.00 | 918 673.00 | 1 856 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 830.00 | | 33 830.00 | 33 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 296.00 | | 14 296.00 | 14 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 060.00 | 7 908.00 | 915 152.00 | 923 060.00 |
BZ Autres créances | 320 849.00 | | 320 849.00 | 320 849.00 |
CF Disponibilités | 758 915.00 | | 758 915.00 | 758 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 714.00 | | 33 714.00 | 33 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 084 663.00 | 7 908.00 | 2 076 755.00 | 2 084 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 941 259.00 | 945 831.00 | 2 995 428.00 | 3 941 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 265 609.00 | 1 193 678.00 | | 1 265 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 612.00 | 111 931.00 | | 109 612.00 |
DK Provisions réglementées | 303 198.00 | 377 242.00 | | 303 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 953 420.00 | 1 957 851.00 | | 1 953 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 281.00 | 152 434.00 | | 429 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 408.00 | 98 076.00 | | 122 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 380.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 036.00 | 404 276.00 | | 264 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 229.00 | 236 762.00 | | 226 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 008.00 | 892 927.00 | | 1 042 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 428.00 | 2 850 778.00 | | 2 995 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 376.00 | 879 664.00 | | 752 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 148.00 | | 73 148.00 | 73 148.00 |
FG Production vendue services | 2 656 741.00 | 2 691 468.00 | 5 348 209.00 | 2 656 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 729 889.00 | 2 691 468.00 | 5 421 357.00 | 2 729 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 232 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 657 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 162 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 715 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 440.00 | |
GE Autres charges | | | 152 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 615 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 550.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 949.00 | 9 364.00 | | 154 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 949.00 | 57 914.00 | | 154 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 863.00 | 13 345.00 | | 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 150.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 906.00 | 102 164.00 | | 80 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 768.00 | 122 659.00 | | 81 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 181.00 | -64 745.00 | | 73 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 813 272.00 | 5 893 222.00 | | 5 813 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 703 660.00 | 5 781 291.00 | | 5 703 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 612.00 | 111 931.00 | | 109 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 213 026.00 | 153 731.00 | | 213 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 962 642.00 | | 522 668.00 | 1 962 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 9 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 628 714.00 | 1 856 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 625 214.00 | 1 798 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 454.00 | | | 48 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 908 847.00 | | 514 668.00 | 1 908 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 341.00 | | 8 000.00 | 5 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 228 906.00 | 182 231.00 | 473 214.00 | 1 228 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217 802.00 | 182 231.00 | 473 214.00 | 1 217 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 377 242.00 | 80 905.00 | 154 949.00 | 377 242.00 |
6T Sur comptes clients | 11 497.00 | 440.00 | 4 029.00 | 11 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 497.00 | 440.00 | 4 029.00 | 11 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 739.00 | 81 345.00 | 158 978.00 | 388 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 440.00 | 4 029.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 906.00 | 154 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 036.00 | 264 036.00 | | 264 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 504.00 | 83 504.00 | | 83 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 407.00 | 96 407.00 | | 96 407.00 |
UP Prêts | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 629.00 | | | 629.00 |
UX Autres créances clients | 914 730.00 | | | 914 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
VB T. V. A. | 30 892.00 | | | 30 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 189.00 | 139 557.00 | 289 632.00 | 429 189.00 |
VI Groupe et associés | 122 408.00 | 122 408.00 | | 122 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 094.00 | | | 236 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 536.00 | | | 69 536.00 |
VP Divers | 58 246.00 | | | 58 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 875.00 | | | 155 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 714.00 | | | 33 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 152.00 | 1 278 193.00 | 8 959.00 | 1 287 152.00 |
VW T.V.A. | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 008.00 | 752 376.00 | 289 632.00 | 1 042 008.00 |