| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 348.00 | 14 706.00 | 642.00 | 15 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 260.00 | 29 606.00 | 61 653.00 | 91 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BN En cours de production de biens | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BZ Autres créances | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
CF Disponibilités | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 246.00 | 29 606.00 | 72 639.00 | 102 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CU Autres participations | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
DH Report à nouveau | -29 613.00 | -24 236.00 | | -29 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 017.00 | -5 377.00 | | 2 017.00 |
DL TOTAL (I) | 20 836.00 | 18 820.00 | | 20 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 479.00 | 47 379.00 | | 44 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 834.00 | 8 299.00 | | 6 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484.00 | 57.00 | | 484.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 803.00 | 55 739.00 | | 51 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 639.00 | 74 559.00 | | 72 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 803.00 | 55 739.00 | | 51 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
FG Production vendue services | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
FM Production stockée | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 349.00 | 2 419.00 | | 3 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 349.00 | 2 419.00 | | 3 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 349.00 | 2 419.00 | | 3 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 037.00 | 17 982.00 | | 15 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 021.00 | 23 360.00 | | 13 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 017.00 | -5 377.00 | | 2 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 685.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 522.00 | | 726.00 | 29 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 522.00 | | 726.00 | 29 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 522.00 | 84.00 | | 29 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 522.00 | 84.00 | | 29 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VB T. V. A. | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VI Groupe et associés | 44 479.00 | 44 479.00 | | 44 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
VW T.V.A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 803.00 | 51 803.00 | | 51 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86.00 | 44.00 | | 86.00 |
ST Autres comptes | 2 791.00 | 3 858.00 | | 2 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 615.00 | 3 546.00 | | 3 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 615.00 | 3 546.00 | | 3 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 698.00 | 5 500.00 | | 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 973.00 | 7 036.00 | | 1 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 877.00 | 3 903.00 | | 2 877.00 |