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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 706.00 | 69 888.00 | 16 817.00 | 86 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 322.00 | 186 201.00 | 10 121.00 | 196 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 965.00 | 258 889.00 | 37 076.00 | 295 965.00 |
BN En cours de production de biens | 16 210.00 | | 16 210.00 | 16 210.00 |
BT Marchandises | 102 423.00 | 3 566.00 | 98 858.00 | 102 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 424.00 | 8 116.00 | 217 308.00 | 225 424.00 |
BZ Autres créances | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
CF Disponibilités | 231 059.00 | | 231 059.00 | 231 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 451.00 | 11 682.00 | 580 769.00 | 592 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 416.00 | 270 571.00 | 617 845.00 | 888 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 993.00 | -17 843.00 | | -39 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725.00 | -22 150.00 | | 725.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 158.00 | 1 564.00 | | 1 158.00 |
DL TOTAL (I) | 76 890.00 | 76 572.00 | | 76 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 609.00 | 401 641.00 | | 249 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 228.00 | 2 728.00 | | 3 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 430.00 | 176 719.00 | | 169 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 866.00 | 132 593.00 | | 117 866.00 |
EA Autres dettes | 822.00 | 792.00 | | 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 955.00 | 714 474.00 | | 540 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 845.00 | 791 045.00 | | 617 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 748.00 | 514 474.00 | | 305 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428.00 | 1 641.00 | | 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 041.00 | | 15 861.00 | 282 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 936.00 | 295 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 936.00 | 283 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 103.00 | | 15 861.00 | 269 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 801.00 | 8 024.00 | 1 936.00 | 252 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 001.00 | 8 024.00 | 1 936.00 | 250 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 430.00 | 169 430.00 | | 169 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 866.00 | 117 866.00 | | 117 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
UX Autres créances clients | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225 424.00 | 225 424.00 | | 225 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 181.00 | 13 974.00 | 235 207.00 | 249 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 819.00 | | | 150 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 868.00 | 242 758.00 | 9 110.00 | 251 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 955.00 | 305 748.00 | 235 207.00 | 540 955.00 |