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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 820.00 | 2 020.00 | 1 800.00 | 3 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 136.00 | 94 623.00 | 5 512.00 | 100 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 409.00 | | 15 409.00 | 15 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 463.00 | 96 643.00 | 28 820.00 | 125 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 500.00 | | 156 500.00 | 156 500.00 |
BZ Autres créances | 32 410.00 | | 32 410.00 | 32 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 244 066.00 | | 244 066.00 | 244 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 409.00 | | 466 409.00 | 466 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 872.00 | 96 643.00 | 495 229.00 | 591 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 136 860.00 | 136 587.00 | | 136 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246.00 | 273.00 | | 246.00 |
DL TOTAL (I) | 220 953.00 | 220 707.00 | | 220 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 842.00 | 8 117.00 | | 3 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 323.00 | 273 700.00 | | 227 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 111.00 | 39 170.00 | | 43 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 276.00 | 320 987.00 | | 274 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 229.00 | 541 694.00 | | 495 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 276.00 | 320 987.00 | | 274 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 124.00 | 331 817.00 | 352 941.00 | 21 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 124.00 | 331 817.00 | 352 941.00 | 21 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 365.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 3 965.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 250.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 625.00 | 3 715.00 | | 17 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 099.00 | 2 112.00 | | 1 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 941.00 | 337 888.00 | | 370 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 696.00 | 337 614.00 | | 370 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246.00 | 273.00 | | 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 907.00 | 8 738.00 | | 20 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 463.00 | | | 125 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 136.00 | | | 100 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 507.00 | | | 21 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 457.00 | 5 186.00 | | 91 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 437.00 | 5 186.00 | | 89 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 322.00 | 227 322.00 | | 227 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 001.00 | 28 001.00 | | 28 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
UX Autres créances clients | 156 499.00 | | | 156 499.00 |
VB T. V. A. | 32 409.00 | | | 32 409.00 |
VI Groupe et associés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 752.00 | 192 343.00 | 15 409.00 | 207 752.00 |
VW T.V.A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 276.00 | 274 276.00 | | 274 276.00 |