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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
AP Constructions | 127 090.00 | 56 471.00 | 70 620.00 | 127 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 729.00 | 122 294.00 | 48 435.00 | 170 729.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 333.00 | 53 333.00 | | 53 333.00 |
BF Prêts | 20 662.00 | | 20 662.00 | 20 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 940.00 | 232 682.00 | 152 258.00 | 384 940.00 |
BP En cours de production de services | 192 920.00 | | 192 920.00 | 192 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 263.00 | 13 000.00 | 544 263.00 | 557 263.00 |
BZ Autres créances | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
CF Disponibilités | 1 399 514.00 | | 1 399 514.00 | 1 399 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 118.00 | | 13 118.00 | 13 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 172 588.00 | 13 000.00 | 2 159 588.00 | 2 172 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 528.00 | 245 682.00 | 2 311 846.00 | 2 557 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 662.00 | | | 20 662.00 |
CU Autres participations | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
DG Autres réserves | 1 345 524.00 | 1 230 543.00 | | 1 345 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 124.00 | 114 981.00 | | 360 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725 880.00 | 1 365 755.00 | | 1 725 880.00 |
DP Provisions pour risques | 83 004.00 | 48 771.00 | | 83 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 004.00 | 48 771.00 | | 83 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 106.00 | 61 428.00 | | 66 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 801.00 | 393 326.00 | | 435 801.00 |
EA Autres dettes | 1 056.00 | 1 500.00 | | 1 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 962.00 | 456 254.00 | | 502 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 846.00 | 1 870 780.00 | | 2 311 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 803.00 | | 29 359.00 | 396 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 362.00 | 74 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 222.00 | 384 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 280.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 580.00 | 310 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 582.00 | | 29 359.00 | 312 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 940.00 | | | 82 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 282.00 | 26 343.00 | 32 860.00 | 185 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 002.00 | 26 343.00 | 31 580.00 | 184 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 771.00 | 83 004.00 | 48 771.00 | 48 771.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 917.00 | 13 000.00 | | 53 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 688.00 | 96 004.00 | 48 771.00 | 102 688.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 004.00 | 48 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 106.00 | 66 106.00 | | 66 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 966.00 | 91 966.00 | | 91 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 789.00 | 136 789.00 | | 136 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 826.00 | 91 826.00 | | 91 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 333.00 | | 53 333.00 | 53 333.00 |
UP Prêts | 20 662.00 | 20 662.00 | | 20 662.00 |
UX Autres créances clients | 526 063.00 | 526 063.00 | | 526 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
VB T. V. A. | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 148.00 | 600 815.00 | 53 333.00 | 654 148.00 |
VW T.V.A. | 102 267.00 | 102 267.00 | | 102 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 962.00 | 502 962.00 | | 502 962.00 |