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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
AN Terrains | 33 455.00 | | 33 455.00 | 33 455.00 |
AP Constructions | 7 887 328.00 | 4 293 595.00 | 3 593 733.00 | 7 887 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 993.00 | 80 665.00 | 119 328.00 | 199 993.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 133 204.00 | 4 376 688.00 | 3 756 516.00 | 8 133 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 265.00 | | 203 265.00 | 203 265.00 |
BZ Autres créances | 616 303.00 | | 616 303.00 | 616 303.00 |
CF Disponibilités | 101 549.00 | | 101 549.00 | 101 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 303.00 | | 928 303.00 | 928 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 061 507.00 | 4 376 688.00 | 4 684 819.00 | 9 061 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 401 617.00 | 1 401 617.00 | | 1 401 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 487.00 | 24 487.00 | | 24 487.00 |
DH Report à nouveau | -495 532.00 | -327 287.00 | | -495 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 784.00 | -168 245.00 | | -106 784.00 |
DL TOTAL (I) | 823 788.00 | 930 572.00 | | 823 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 725 039.00 | 4 091 042.00 | | 3 725 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 212.00 | 9 392.00 | | 13 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 785.00 | 107 842.00 | | 119 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 861 031.00 | 4 211 271.00 | | 3 861 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 684 819.00 | 5 141 842.00 | | 4 684 819.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 725 039.00 | | | 3 725 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 687 662.00 | | 687 662.00 | 687 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 662.00 | | 687 662.00 | 687 662.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381 292.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39.00 | 2 500.00 | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | 2 500.00 | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 970.00 | 70.00 | | 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 970.00 | 15 240.00 | | 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -931.00 | -12 740.00 | | -931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 708.00 | 667 034.00 | | 687 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 492.00 | 835 279.00 | | 794 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 784.00 | -168 245.00 | | -106 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 121 737.00 | | 11 467.00 | 8 121 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 133 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 131 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 119 766.00 | | 11 467.00 | 8 119 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 995 396.00 | 381 292.00 | | 3 995 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 993 425.00 | 381 292.00 | | 3 993 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 345.00 | 47 345.00 | | 47 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 973.00 | 31 973.00 | | 31 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
UX Autres créances clients | 203 265.00 | 203 265.00 | | 203 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 589 971.00 | 589 971.00 | | 589 971.00 |
VI Groupe et associés | 3 669 239.00 | 3 669 239.00 | | 3 669 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 064.00 | 26 064.00 | | 26 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 754.00 | 826 754.00 | | 826 754.00 |
VW T.V.A. | 38 222.00 | 38 222.00 | | 38 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 861 031.00 | 3 861 031.00 | | 3 861 031.00 |