| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400 221.00 | 385 119.00 | 15 102.00 | 400 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 405.00 | 388 293.00 | 15 112.00 | 403 405.00 |
BZ Autres créances | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 632 625.00 | | 3 632 625.00 | 3 632 625.00 |
CF Disponibilités | 164 976.00 | | 164 976.00 | 164 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 807 042.00 | | 3 807 042.00 | 3 807 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 210 446.00 | 388 293.00 | 3 822 154.00 | 4 210 446.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 3 414 046.00 | 3 595 843.00 | | 3 414 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 328.00 | -31 797.00 | | 244 328.00 |
DL TOTAL (I) | 3 700 394.00 | 3 606 066.00 | | 3 700 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 178.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 708.00 | 3 840.00 | | 3 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 952.00 | 17 411.00 | | 116 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 760.00 | 21 429.00 | | 121 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 822 154.00 | 3 627 495.00 | | 3 822 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 483 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 053.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30 053.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 136.00 | 21 183.00 | | 138 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 829.00 | 132 479.00 | | 511 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 501.00 | 164 276.00 | | 267 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 328.00 | -31 797.00 | | 244 328.00 |