| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 916.00 | 19 916.00 | | 19 916.00 |
AN Terrains | 13 963.00 | 13 723.00 | 241.00 | 13 963.00 |
AP Constructions | 856 301.00 | 740 681.00 | 115 620.00 | 856 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 419.00 | 249 383.00 | 9 036.00 | 258 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 858.00 | 453 196.00 | 12 661.00 | 465 858.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 613.00 | | 30 613.00 | 30 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 278.00 | 1 476 900.00 | 168 378.00 | 1 645 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
BT Marchandises | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 988.00 | 91.00 | 51 897.00 | 51 988.00 |
BZ Autres créances | 29 496.00 | | 29 496.00 | 29 496.00 |
CF Disponibilités | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 472.00 | 91.00 | 94 382.00 | 94 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 750.00 | 1 476 990.00 | 262 760.00 | 1 739 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 207.00 | | | 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -654 981.00 | -488 971.00 | | -654 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 770.00 | -123 151.00 | | -140 770.00 |
DK Provisions réglementées | 3 930.00 | 3 523.00 | | 3 930.00 |
DL TOTAL (I) | -783 820.00 | -600 599.00 | | -783 820.00 |
DP Provisions pour risques | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 060.00 | | | 61 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 693.00 | | | 62 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 575.00 | 4 433.00 | | 6 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 306.00 | 617 497.00 | | 639 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 666.00 | 10 553.00 | | 46 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 197.00 | 70 513.00 | | 167 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 190.00 | 96 542.00 | | 94 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 409.00 | 2 188.00 | | 28 409.00 |
EA Autres dettes | 1 543.00 | 511.00 | | 1 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 887.00 | 802 237.00 | | 983 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 760.00 | 201 638.00 | | 262 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 221.00 | 791 684.00 | | 937 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 575.00 | 4 433.00 | | 6 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
FG Production vendue services | 638 750.00 | | 638 750.00 | 638 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 470.00 | | 656 470.00 | 656 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 833.00 | |
GE Autres charges | | | 34 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 38 900.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 23 929.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 454.00 | | | 454.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 090.00 | 464.00 | | 1 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 544.00 | 464.00 | | 1 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | -1.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74.00 | 1 339.00 | | 74.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 073.00 | 581.00 | | 23 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 191.00 | 1 920.00 | | 23 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 647.00 | -1 456.00 | | -21 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 051.00 | 518 852.00 | | 701 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 821.00 | 642 003.00 | | 841 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 770.00 | -123 151.00 | | -140 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 480.00 | | 82 067.00 | 1 587 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 896.00 | 9 374.00 | 1 645 278.00 | 14 896.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 896.00 | 9 374.00 | 1 625 154.00 | 14 896.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 567 357.00 | | 82 067.00 | 1 567 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 431 623.00 | 54 577.00 | 9 301.00 | 1 431 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 411 708.00 | 54 577.00 | 9 301.00 | 1 411 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 523.00 | 1 498.00 | 1 090.00 | 3 523.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 62 693.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 609.00 | 91.00 | 2 609.00 | 2 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 609.00 | 91.00 | 2 609.00 | 2 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 132.00 | 64 282.00 | 3 699.00 | 6 132.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 498.00 | 1 090.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 197.00 | 167 197.00 | | 167 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 888.00 | 27 888.00 | | 27 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 576.00 | 53 576.00 | | 53 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 409.00 | 28 409.00 | | 28 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UX Autres créances clients | 51 888.00 | 51 888.00 | | 51 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 26 341.00 | 26 341.00 | | 26 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VI Groupe et associés | 639 306.00 | 639 306.00 | | 639 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 014.00 | 83 014.00 | | 83 014.00 |
VW T.V.A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 221.00 | 937 221.00 | | 937 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 484.00 | 15 588.00 | | 16 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 633.00 | 66 106.00 | | 87 633.00 |
ST Autres comptes | 99 160.00 | 82 348.00 | | 99 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 397.00 | 64 126.00 | | 99 397.00 |
YT Sous‐traitance | 329.00 | 602.00 | | 329.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 295.00 | | | 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 966.00 | 2 626.00 | | 6 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 450.00 | 18 214.00 | | 23 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 022.00 | 48 091.00 | | 67 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 459.00 | 48 080.00 | | 45 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 815.00 | 213 181.00 | | 286 815.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |