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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 456 223.00 | 430 000.00 | 1 026 223.00 | 1 456 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 480 195.00 | 1 413 583.00 | 66 612.00 | 1 480 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 421.00 | | 94 421.00 | 94 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 030 840.00 | 1 843 583.00 | 1 187 257.00 | 3 030 840.00 |
BZ Autres créances | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
CF Disponibilités | 37 485.00 | | 37 485.00 | 37 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 663.00 | | 36 663.00 | 36 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 148.00 | | 195 148.00 | 195 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 225 989.00 | 1 843 583.00 | 1 382 406.00 | 3 225 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 250.00 | | | 122 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
DG Autres réserves | 866 522.00 | | | 866 522.00 |
DH Report à nouveau | -4 453 579.00 | | | -4 453 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 188 785.00 | | | -1 188 785.00 |
DL TOTAL (I) | -4 635 973.00 | | | -4 635 973.00 |
DP Provisions pour risques | 42 638.00 | | | 42 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 638.00 | | | 42 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 659 075.00 | | | 5 659 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 590.00 | | | 101 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 539.00 | | | 214 539.00 |
EA Autres dettes | 397.00 | | | 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 975 741.00 | | | 5 975 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 406.00 | | | 1 382 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 975 741.00 | | | 5 975 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 176 557.00 | | 1 176 557.00 | 1 176 557.00 |
FG Production vendue services | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 230.00 | | 1 181 230.00 | 1 181 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 437 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 638.00 | |
GE Autres charges | | | 2 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 111 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -745 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -745 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 433.00 | | | 45 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335 333.00 | | | 335 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 074.00 | | | 43 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 735 985.00 | | | 735 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779 059.00 | | | 779 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443 726.00 | | | -443 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 786.00 | | | 1 701 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 890 572.00 | | | 2 890 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 188 785.00 | | | -1 188 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 330 093.00 | | | 4 330 093.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 57 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 091.00 | 94 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 299 252.00 | 3 030 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 703 294.00 | 1 456 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520 867.00 | 1 480 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 159 517.00 | | | 2 159 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 001 062.00 | | | 2 001 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 512.00 | | | 169 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 929 245.00 | 5 363.00 | 521 025.00 | 1 929 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 929 245.00 | 5 363.00 | 521 025.00 | 1 929 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 32 638.00 | | 10 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 613 294.00 | | 183 294.00 | 613 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 628 194.00 | | 198 194.00 | 628 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 638 194.00 | 32 638.00 | 198 194.00 | 638 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 638.00 | 183 294.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 590.00 | 101 590.00 | | 101 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 376.00 | 29 376.00 | | 29 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 397.00 | 92 397.00 | | 92 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 421.00 | | 94 421.00 | 94 421.00 |
VB T. V. A. | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 5 659 075.00 | 5 659 075.00 | | 5 659 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 932.00 | | | 337 932.00 |
VP Divers | 55 153.00 | 55 153.00 | | 55 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 395.00 | 47 395.00 | | 47 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 663.00 | 36 663.00 | | 36 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 084.00 | 157 663.00 | 94 421.00 | 252 084.00 |
VW T.V.A. | 86 607.00 | 86 607.00 | | 86 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 975 741.00 | 5 975 741.00 | | 5 975 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 678.00 | | | 25 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 476.00 | | | 21 476.00 |
ST Autres comptes | 95 500.00 | | | 95 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 598 960.00 | | | 598 960.00 |
YT Sous‐traitance | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 987.00 | | | 34 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 756.00 | | | 261 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 734.00 | | | 179 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 715 944.00 | | | 715 944.00 |