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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 079.00 | 1 448.00 | 2 630.00 | 4 079.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AN Terrains | 172 501.00 | | 172 501.00 | 172 501.00 |
AP Constructions | 1 042 799.00 | 664 768.00 | 378 031.00 | 1 042 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 134.00 | 386 998.00 | 177 135.00 | 564 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 239 539.00 | 1 039 406.00 | 200 132.00 | 1 239 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 043 402.00 | 2 092 622.00 | 950 779.00 | 3 043 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 866.00 | | 402 866.00 | 402 866.00 |
BZ Autres créances | 84 008.00 | | 84 008.00 | 84 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 384.00 | | 37 384.00 | 37 384.00 |
CF Disponibilités | 716 197.00 | | 716 197.00 | 716 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 269.00 | | 1 243 269.00 | 1 243 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 286 671.00 | 2 092 622.00 | 2 194 049.00 | 4 286 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 120.00 | | | 118 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
DG Autres réserves | 26 394.00 | | | 26 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 908.00 | | | 580 908.00 |
DL TOTAL (I) | 741 430.00 | | | 741 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 132.00 | | | 94 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 781.00 | | | 105 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 593 477.00 | | | 593 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 501.00 | | | 188 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 441.00 | | | 125 441.00 |
EA Autres dettes | 345 283.00 | | | 345 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 618.00 | | | 1 452 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 049.00 | | | 2 194 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 409.00 | | | 780 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 929 618.00 | | 114 040.00 | 2 929 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257.00 | 3 043 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257.00 | 3 018 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 086.00 | | | 20 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 905 191.00 | | 114 040.00 | 2 905 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 980 172.00 | 112 706.00 | 257.00 | 1 980 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 698.00 | 749.00 | | 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 979 473.00 | 111 956.00 | 257.00 | 1 979 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 886.00 | | 18 886.00 | 18 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 886.00 | | 18 886.00 | 18 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 501.00 | 188 501.00 | | 188 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 487.00 | 22 487.00 | | 22 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 705.00 | 37 705.00 | | 37 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 283.00 | 345 283.00 | | 345 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 402 866.00 | 402 866.00 | | 402 866.00 |
VB T. V. A. | 83 915.00 | 83 915.00 | | 83 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 132.00 | 15 400.00 | 62 751.00 | 94 132.00 |
VI Groupe et associés | 105 562.00 | 105 562.00 | | 105 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 716.00 | 489 716.00 | | 489 716.00 |
VW T.V.A. | 56 451.00 | 56 451.00 | | 56 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 140.00 | 780 409.00 | 62 751.00 | 859 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 804.00 | | | 26 804.00 |
ST Autres comptes | 747 862.00 | | | 747 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 073.00 | | | 92 073.00 |
YT Sous‐traitance | 68 691.00 | | | 68 691.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 31 954.00 | | | 31 954.00 |
YW Taxe professionnelle | -4 120.00 | | | -4 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 854.00 | | | 230 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 355.00 | | | 116 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 969 710.00 | | | 969 710.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |