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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 760.00 | 17 940.00 | 8 820.00 | 26 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 244.00 | 23 822.00 | 18 421.00 | 42 244.00 |
AP Constructions | 125 672.00 | 124 157.00 | 1 515.00 | 125 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 740.00 | 495 652.00 | 34 088.00 | 529 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 067.00 | 308 562.00 | 28 505.00 | 337 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 070 190.00 | 970 134.00 | 100 056.00 | 1 070 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 684.00 | | 71 684.00 | 71 684.00 |
BN En cours de production de biens | 39 270.00 | | 39 270.00 | 39 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 901.00 | 9 532.00 | 798 369.00 | 807 901.00 |
BZ Autres créances | 345 373.00 | | 345 373.00 | 345 373.00 |
CF Disponibilités | 112 602.00 | | 112 602.00 | 112 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 359.00 | 9 532.00 | 1 376 827.00 | 1 386 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 549.00 | 979 666.00 | 1 476 883.00 | 2 456 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 336 886.00 | 336 886.00 | | 336 886.00 |
DH Report à nouveau | -159 714.00 | -138 305.00 | | -159 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 775.00 | -21 410.00 | | 102 775.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 524.00 | | |
DL TOTAL (I) | 521 947.00 | 419 696.00 | | 521 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 462.00 | 174 813.00 | | 494 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 389.00 | 315 735.00 | | 253 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 588.00 | 138 765.00 | | 205 588.00 |
EA Autres dettes | 1 496.00 | 310.00 | | 1 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 936.00 | 629 623.00 | | 954 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 883.00 | 1 049 319.00 | | 1 476 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 789.00 | 613 276.00 | | 843 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 511.00 | 100 384.00 | | 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
FG Production vendue services | 2 148 112.00 | 266 705.00 | 2 414 817.00 | 2 148 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 152 715.00 | 266 705.00 | 2 419 421.00 | 2 152 715.00 |
FM Production stockée | | | -83 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 388 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 289 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 477.00 | 6 300.00 | | 9 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 771.00 | 111.00 | | 7 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 414.00 | 80 571.00 | | 6 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 185.00 | 80 682.00 | | 14 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 700.00 | 49 161.00 | | 6 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 700.00 | 49 264.00 | | 6 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 485.00 | 31 418.00 | | 7 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 405 777.00 | 2 336 948.00 | | 2 405 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 303 002.00 | 2 358 358.00 | | 2 303 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 775.00 | -21 410.00 | | 102 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 195.00 | | 22 524.00 | 1 129 195.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 942.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 700.00 | 8 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 530.00 | 1 070 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 142.00 | 69 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 688.00 | 992 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 726.00 | | 9 420.00 | 60 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 062.00 | | 13 104.00 | 1 053 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 950.00 | 41 013.00 | 74 830.00 | 1 003 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 784.00 | 6 121.00 | 1 142.00 | 36 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 166.00 | 34 892.00 | 73 688.00 | 967 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 794.00 | | 23 262.00 | 32 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 794.00 | | 23 262.00 | 32 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 794.00 | | 23 262.00 | 32 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 389.00 | 253 389.00 | | 253 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 334.00 | 95 334.00 | | 95 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 929.00 | 66 929.00 | | 66 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
UX Autres créances clients | 796 463.00 | 796 463.00 | | 796 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
VB T. V. A. | 28 609.00 | 28 609.00 | | 28 609.00 |
VC Groupe et associés | 299 227.00 | 299 227.00 | | 299 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 951.00 | 382 804.00 | 76 147.00 | 493 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 466.00 | | | 30 466.00 |
VP Divers | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 154.00 | 1 162 154.00 | | 1 162 154.00 |
VW T.V.A. | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 936.00 | 843 789.00 | 76 147.00 | 954 936.00 |