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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 282.00 | 1 567.00 | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 960.00 | 30 960.00 | | 30 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 366.00 | 67 510.00 | 12 855.00 | 80 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 531.00 | 98 754.00 | 19 777.00 | 118 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 995.00 | | 15 995.00 | 15 995.00 |
BN En cours de production de biens | 9 673.00 | | 9 673.00 | 9 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 479.00 | 11 384.00 | 62 095.00 | 73 479.00 |
BZ Autres créances | 15 432.00 | | 15 432.00 | 15 432.00 |
CF Disponibilités | 89 282.00 | | 89 282.00 | 89 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 328.00 | 11 384.00 | 192 944.00 | 204 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 859.00 | 110 138.00 | 212 721.00 | 322 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 96 146.00 | 81 387.00 | | 96 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 792.00 | 14 758.00 | | 5 792.00 |
DL TOTAL (I) | 113 677.00 | 107 884.00 | | 113 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505.00 | 6 537.00 | | 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 063.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 117 241.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 050.00 | 58 188.00 | | 39 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 472.00 | 16 988.00 | | 21 472.00 |
EA Autres dettes | 38 015.00 | 184.00 | | 38 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 044.00 | 201 202.00 | | 99 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 721.00 | 309 087.00 | | 212 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 044.00 | 200 697.00 | | 99 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 578 627.00 | | 578 627.00 | 578 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 627.00 | | 578 627.00 | 578 627.00 |
FM Production stockée | | | -114 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 945.00 | | | 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 757.00 | 2 604.00 | | 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 712.00 | 547 431.00 | | 465 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 919.00 | 532 672.00 | | 459 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 792.00 | 14 758.00 | | 5 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 531.00 | | 11 887.00 | 118 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 186.00 | | 2 218.00 | 7 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 327.00 | | 9 665.00 | 111 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 237.00 | 8 038.00 | 5 521.00 | 96 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 408.00 | 283.00 | 1 408.00 | 1 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 829.00 | 7 755.00 | 4 113.00 | 94 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 050.00 | 39 050.00 | | 39 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 016.00 | 38 016.00 | | 38 016.00 |
UX Autres créances clients | 61 470.00 | 61 470.00 | | 61 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 993.00 | 998.00 | | 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
VB T. V. A. | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VC Groupe et associés | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 377.00 | 89 377.00 | | 89 377.00 |
VW T.V.A. | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 045.00 | 99 045.00 | | 99 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 410.00 | 3 773.00 | | 3 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 689.00 | 6 617.00 | | 6 689.00 |
ST Autres comptes | 31 048.00 | 40 808.00 | | 31 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 903.00 | 37 687.00 | | 29 903.00 |
YT Sous‐traitance | 5 469.00 | 5 709.00 | | 5 469.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 592.00 | 1 755.00 | | 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 002.00 | 5 528.00 | | 4 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 526.00 | 51 388.00 | | 56 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 641.00 | 61 920.00 | | 46 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 109.00 | 90 820.00 | | 73 109.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |