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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 236.00 | 28 131.00 | 1 105.00 | 29 236.00 |
AP Constructions | 330 000.00 | 19 221.00 | 310 779.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290 571.00 | 812 893.00 | 477 678.00 | 1 290 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 549 511.00 | 3 220 389.00 | 1 329 122.00 | 4 549 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 390.00 | | 25 390.00 | 25 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 224 708.00 | 4 080 634.00 | 2 144 074.00 | 6 224 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 377.00 | | 132 377.00 | 132 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220 081.00 | | 1 220 081.00 | 1 220 081.00 |
BZ Autres créances | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
CF Disponibilités | 1 596 729.00 | | 1 596 729.00 | 1 596 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 970.00 | | 68 970.00 | 68 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 156 156.00 | | 3 156 156.00 | 3 156 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 380 864.00 | 4 080 634.00 | 5 300 230.00 | 9 380 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 390.00 | | | 25 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 800.00 | 151 800.00 | | 151 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
DG Autres réserves | 1 297 899.00 | 1 298 268.00 | | 1 297 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 394.00 | 339 663.00 | | 427 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 117.00 | 45 273.00 | | 37 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 929 389.00 | 1 850 184.00 | | 1 929 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 698 645.00 | 1 428 782.00 | | 1 698 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 521.00 | 232 950.00 | | 343 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 172.00 | 595 670.00 | | 753 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 146.00 | 529 451.00 | | 570 146.00 |
EA Autres dettes | 5 356.00 | 46 531.00 | | 5 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 370 840.00 | 2 833 384.00 | | 3 370 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 300 230.00 | 4 683 567.00 | | 5 300 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 958.00 | 910.00 | | 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 343 521.00 | | | 343 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 391 312.00 | | 1 211 549.00 | 5 391 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 25 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378 153.00 | 6 224 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 377 753.00 | 6 170 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 236.00 | | | 29 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 336 686.00 | | 1 211 149.00 | 5 336 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 390.00 | | 400.00 | 25 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 980 470.00 | 458 413.00 | 358 249.00 | 3 980 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 770.00 | 2 361.00 | | 25 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 954 700.00 | 456 053.00 | 358 249.00 | 3 954 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 172.00 | 753 172.00 | | 753 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 921.00 | 184 921.00 | | 184 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 994.00 | 92 994.00 | | 92 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 713.00 | 60 713.00 | | 60 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 390.00 | 25 390.00 | | 25 390.00 |
UX Autres créances clients | 1 220 081.00 | 1 220 081.00 | | 1 220 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VB T. V. A. | 104 062.00 | 104 062.00 | | 104 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 697 687.00 | 505 297.00 | 1 192 390.00 | 1 697 687.00 |
VI Groupe et associés | 343 521.00 | 343 521.00 | | 343 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 725 232.00 | | | 725 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 455 385.00 | | | 455 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 253.00 | 32 253.00 | | 32 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 738.00 | 27 738.00 | | 27 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 970.00 | 68 970.00 | | 68 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 440.00 | 1 452 440.00 | | 1 452 440.00 |
VW T.V.A. | 199 265.00 | 199 265.00 | | 199 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 370 840.00 | 2 178 451.00 | 1 192 390.00 | 3 370 840.00 |