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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 860.00 | 190 722.00 | 171 138.00 | 361 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 872.00 | | 24 872.00 | 24 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 748.00 | 190 722.00 | 196 026.00 | 386 748.00 |
BT Marchandises | 172 471.00 | 21 598.00 | 150 873.00 | 172 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
BZ Autres créances | 56 792.00 | | 56 792.00 | 56 792.00 |
CF Disponibilités | 37 393.00 | | 37 393.00 | 37 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 440.00 | 21 598.00 | 269 842.00 | 291 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 188.00 | 212 320.00 | 465 868.00 | 678 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 513.00 | 915.00 | | 2 513.00 |
DG Autres réserves | 23 025.00 | | | 23 025.00 |
DH Report à nouveau | | -7 336.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 080.00 | 31 959.00 | | -13 080.00 |
DL TOTAL (I) | 52 657.00 | 65 738.00 | | 52 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 836.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 594.00 | 139 704.00 | | 101 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 591.00 | 103 280.00 | | 99 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 230.00 | 184 781.00 | | 164 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 692.00 | 54 255.00 | | 47 692.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 4 734.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 210.00 | 487 591.00 | | 413 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 868.00 | 553 329.00 | | 465 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 809.00 | 282 717.00 | | 250 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 698.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 994 816.00 | | 994 816.00 | 994 816.00 |
FG Production vendue services | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 998.00 | | 1 002 998.00 | 1 002 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 598.00 | |
GE Autres charges | | | 27 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 933.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | -21 930.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 354.00 | 256.00 | | 2 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 354.00 | 256.00 | | 2 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 659.00 | 4 734.00 | | 1 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 344.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 659.00 | 6 078.00 | | 1 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 695.00 | -5 823.00 | | 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 420.00 | 989 647.00 | | 1 025 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 500.00 | 957 688.00 | | 1 038 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 080.00 | 31 959.00 | | -13 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 947.00 | | 800.00 | 385 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 860.00 | | | 361 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 087.00 | | 800.00 | 24 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 981.00 | 37 741.00 | | 152 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 981.00 | 37 741.00 | | 152 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 561.00 | 21 598.00 | 17 561.00 | 17 561.00 |
6T Sur comptes clients | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 286.00 | 21 598.00 | 19 286.00 | 19 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 286.00 | 21 598.00 | 19 286.00 | 19 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 598.00 | 19 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 594.00 | 38 783.00 | 62 811.00 | 101 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 230.00 | 164 230.00 | | 164 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 872.00 | | 24 872.00 | 24 872.00 |
UX Autres créances clients | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VB T. V. A. | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VC Groupe et associés | 34 284.00 | 34 284.00 | | 34 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 111.00 | | | 38 111.00 |
VP Divers | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 447.00 | 81 576.00 | 24 872.00 | 106 447.00 |
VW T.V.A. | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 619.00 | 250 809.00 | 62 811.00 | 313 619.00 |