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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 162 567.00 | 159 512.00 | 3 056.00 | 162 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 081.00 | 159 429.00 | 7 652.00 | 167 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 447 182.00 | 933 594.00 | 513 588.00 | 1 447 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 830.00 | 1 252 534.00 | 524 295.00 | 1 776 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 451.00 | | 75 451.00 | 75 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 774.00 | 23 953.00 | 599 821.00 | 623 774.00 |
BZ Autres créances | 22 317.00 | | 22 317.00 | 22 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 544.00 | | 36 544.00 | 36 544.00 |
CF Disponibilités | 793 135.00 | | 793 135.00 | 793 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 059.00 | 23 953.00 | 1 529 107.00 | 1 553 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 329 889.00 | 1 276 487.00 | 2 053 402.00 | 3 329 889.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 743.00 | | | 28 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 760 500.00 | | | 760 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 778.00 | | | 308 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 278.00 | | | 1 179 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 109.00 | | | 125 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 355.00 | | | 179 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 517.00 | | | 520 517.00 |
EA Autres dettes | 37 829.00 | | | 37 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 124.00 | | | 874 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 402.00 | | | 2 053 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 124.00 | | | 874 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 395.00 | | 435 171.00 | 1 729 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 387 737.00 | 1 776 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 387 737.00 | 1 776 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 729 395.00 | | 435 171.00 | 1 729 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167 954.00 | 360 867.00 | 276 287.00 | 1 167 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167 954.00 | 360 867.00 | 276 287.00 | 1 167 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 711.00 | 23 953.00 | 56 711.00 | 56 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 711.00 | 23 953.00 | 56 711.00 | 56 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 711.00 | 23 953.00 | 56 711.00 | 56 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 953.00 | 56 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 355.00 | 179 355.00 | | 179 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 159.00 | 200 159.00 | | 200 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 801.00 | 110 801.00 | | 110 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 882.00 | 77 882.00 | | 77 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 829.00 | 37 829.00 | | 37 829.00 |
UX Autres créances clients | 595 031.00 | 595 031.00 | | 595 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 743.00 | | 28 743.00 | 28 743.00 |
VB T. V. A. | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
VI Groupe et associés | 125 109.00 | 125 109.00 | | 125 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 650.00 | | | 49 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 830.00 | 21 830.00 | | 21 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 929.00 | 619 186.00 | 28 743.00 | 647 929.00 |
VW T.V.A. | 109 844.00 | 109 844.00 | | 109 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 124.00 | 874 124.00 | | 874 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 170.00 | | | 46 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 790.00 | | | 25 790.00 |
ST Autres comptes | 87 757.00 | | | 87 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 706.00 | | | 37 706.00 |
YT Sous‐traitance | 146 928.00 | | | 146 928.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 140.00 | | | 55 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 602 504.00 | | | 602 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 526.00 | | | 260 526.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 033.00 | | | 302 033.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |