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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 454.00 | 116 454.00 | 10 000.00 | 126 454.00 |
AH Fonds commercial | 171 637.00 | | 171 637.00 | 171 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 981.00 | 250 543.00 | 217 438.00 | 467 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 510.00 | | 32 510.00 | 32 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 582.00 | 366 997.00 | 431 585.00 | 798 582.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 214 728.00 | | 214 728.00 | 214 728.00 |
BZ Autres créances | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CF Disponibilités | 223 111.00 | | 223 111.00 | 223 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 347.00 | | 531 347.00 | 531 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 929.00 | 366 997.00 | 962 932.00 | 1 329 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 510.00 | | | 32 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 561.00 | 2 401.00 | | 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 180.00 | 193 160.00 | | 257 180.00 |
DL TOTAL (I) | 587 741.00 | 525 561.00 | | 587 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 343.00 | 123 225.00 | | 153 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 51 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 331.00 | 14 709.00 | | 34 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 516.00 | 220 930.00 | | 187 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 191.00 | 409 864.00 | | 375 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 932.00 | 935 425.00 | | 962 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 191.00 | 358 864.00 | | 375 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 255.00 | | 95 679.00 | 775 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 351.00 | 798 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 351.00 | 467 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 091.00 | | | 298 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 836.00 | | 94 496.00 | 445 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 327.00 | | 1 183.00 | 31 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 168.00 | 68 300.00 | 44 471.00 | 343 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 079.00 | 3 375.00 | | 113 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 089.00 | 64 925.00 | 44 471.00 | 230 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 331.00 | 34 331.00 | | 34 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 484.00 | 55 484.00 | | 55 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 084.00 | 32 084.00 | | 32 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 510.00 | 32 510.00 | | 32 510.00 |
UX Autres créances clients | 214 728.00 | 214 728.00 | | 214 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 343.00 | 153 343.00 | | 153 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 746.00 | 340 746.00 | | 340 746.00 |
VW T.V.A. | 63 482.00 | 63 482.00 | | 63 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 191.00 | 375 191.00 | | 375 191.00 |