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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 933.00 | 57 933.00 | | 57 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 708.00 | 170 304.00 | 15 404.00 | 185 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 999.00 | 228 238.00 | 68 761.00 | 296 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 577 275.00 | | 577 275.00 | 577 275.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 519.00 | | 86 519.00 | 86 519.00 |
BT Marchandises | 58 692.00 | | 58 692.00 | 58 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 685.00 | 154.00 | 240 531.00 | 240 685.00 |
BZ Autres créances | 59 820.00 | | 59 820.00 | 59 820.00 |
CF Disponibilités | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 676.00 | 154.00 | 1 046 522.00 | 1 046 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 675.00 | 228 391.00 | 1 115 283.00 | 1 343 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
DG Autres réserves | 246 335.00 | 246 335.00 | | 246 335.00 |
DH Report à nouveau | -67 088.00 | -101 133.00 | | -67 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 023.00 | 34 045.00 | | 53 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 986.00 | 2 750.00 | | 1 986.00 |
DL TOTAL (I) | 445 598.00 | 393 339.00 | | 445 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 400 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 028.00 | 262 750.00 | | 231 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 475.00 | 9 455.00 | | 6 475.00 |
EA Autres dettes | 72 183.00 | 203.00 | | 72 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 685.00 | 732 408.00 | | 669 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 283.00 | 1 125 747.00 | | 1 115 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 790.00 | 581 210.00 | 982 001.00 | 400 790.00 |
FG Production vendue services | 7 264.00 | 889.00 | 8 153.00 | 7 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 054.00 | 582 099.00 | 990 153.00 | 408 054.00 |
FM Production stockée | | | 29 347.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154.00 | |
GE Autres charges | | | 20 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 996.00 | 901 695.00 | | 1 022 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 972.00 | 867 650.00 | | 969 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 023.00 | 34 045.00 | | 53 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 448.00 | 5 789.00 | | 222 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 448.00 | 5 789.00 | | 222 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 154.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 154.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 028.00 | 231 028.00 | | 231 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 183.00 | 72 183.00 | | 72 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 440.00 | 309 440.00 | | 309 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 440.00 | 309 440.00 | | 309 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 685.00 | 669 685.00 | | 669 685.00 |