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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
AP Constructions | 136 358.00 | 136 358.00 | | 136 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 124.00 | 133 001.00 | 1 123.00 | 134 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 941.00 | 274 911.00 | 13 029.00 | 287 941.00 |
BN En cours de production de biens | 216 716.00 | | 216 716.00 | 216 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 200.00 | 6 777.00 | 203 423.00 | 210 200.00 |
BZ Autres créances | 131 647.00 | | 131 647.00 | 131 647.00 |
CF Disponibilités | 461 425.00 | | 461 425.00 | 461 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 318.00 | 6 777.00 | 1 023 540.00 | 1 030 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 258.00 | 281 689.00 | 1 036 570.00 | 1 318 258.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 320.00 | 363 600.00 | | 32 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 116.00 | 18 000.00 | | 2 116.00 |
DG Autres réserves | | 17 415.00 | | |
DH Report à nouveau | 1.00 | -379 006.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 966.00 | 14 427.00 | | 491 966.00 |
DL TOTAL (I) | 526 403.00 | 34 437.00 | | 526 403.00 |
DP Provisions pour risques | | 329 454.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 329 454.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287.00 | 380.00 | | 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 177.00 | 165 804.00 | | 169 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 161.00 | 397 760.00 | | 311 161.00 |
EA Autres dettes | 13 542.00 | 14 467.00 | | 13 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 167.00 | 594 411.00 | | 510 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 570.00 | 958 302.00 | | 1 036 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 112 224.00 | | 2 112 224.00 | 2 112 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 112 224.00 | | 2 112 224.00 | 2 112 224.00 |
FM Production stockée | | | -18 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 138 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 305 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 777.00 | |
GE Autres charges | | | 64 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 951 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 261.00 | 12 337.00 | | 79 261.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 329 454.00 | 122 177.00 | | 329 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408 715.00 | 134 514.00 | | 408 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 908.00 | 141 511.00 | | 103 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 908.00 | 141 511.00 | | 103 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304 807.00 | -6 997.00 | | 304 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 547 091.00 | 2 203 820.00 | | 2 547 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 055 125.00 | 2 189 393.00 | | 2 055 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 966.00 | 14 427.00 | | 491 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 704.00 | 4 207.00 | | 270 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 251.00 | 4 207.00 | | 266 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 329 454.00 | | 329 454.00 | 329 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 454.00 | | 329 454.00 | 329 454.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 329 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 177.00 | 169 177.00 | | 169 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 161.00 | 311 161.00 | | 311 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
UX Autres créances clients | 210 200.00 | 210 200.00 | | 210 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 647.00 | 131 647.00 | | 131 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 068.00 | 352 176.00 | 11 891.00 | 364 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 167.00 | 510 167.00 | | 510 167.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |