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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 561 353.00 | 1 672 542.00 | 2 888 811.00 | 4 561 353.00 |
AP Constructions | 32 288 829.00 | 18 533 728.00 | 13 755 100.00 | 32 288 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124 876.00 | 284 749.00 | 840 126.00 | 1 124 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 262 560.00 | | 262 560.00 | 262 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 38 544 114.00 | 20 492 322.00 | 18 051 792.00 | 38 544 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 733.00 | | 76 733.00 | 76 733.00 |
BZ Autres créances | 590 280.00 | | 590 280.00 | 590 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 556.00 | | 50 556.00 | 50 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 570.00 | | 717 570.00 | 717 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 261 684.00 | 20 492 322.00 | 18 769 362.00 | 39 261 684.00 |
CU Autres participations | 294 522.00 | | 294 522.00 | 294 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 672 000.00 | 3 672 000.00 | | 3 672 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 367 200.00 | 367 200.00 | | 367 200.00 |
DG Autres réserves | 75 430.00 | 75 430.00 | | 75 430.00 |
DH Report à nouveau | 24 467.00 | 467 226.00 | | 24 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 572 617.00 | 1 957 240.00 | | 2 572 617.00 |
DL TOTAL (I) | 6 711 715.00 | 6 539 097.00 | | 6 711 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 277 278.00 | 8 944 498.00 | | 9 277 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 747.00 | 210 364.00 | | 477 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 434.00 | 166 849.00 | | 227 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 075 185.00 | 5 283.00 | | 2 075 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 057 647.00 | 9 326 994.00 | | 12 057 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 769 362.00 | 15 866 092.00 | | 18 769 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 057 647.00 | 9 326 994.00 | | 12 057 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 043 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 043 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 043 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 984 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 018 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 025 236.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 996 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 19 192.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 184 412.00 | | | 2 184 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 184 413.00 | 19 192.00 | | 2 184 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 1.00 | | 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 673 341.00 | | | 673 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673 572.00 | 1.00 | | 673 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 510 841.00 | 19 191.00 | | 1 510 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 935 019.00 | 761 149.00 | | 935 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 228 120.00 | 4 045 169.00 | | 7 228 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 655 503.00 | 2 087 928.00 | | 4 655 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 572 617.00 | 1 957 240.00 | | 2 572 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 320 049.00 | | 4 171 052.00 | 35 320 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 228.00 | 305 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 946 988.00 | 38 544 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 936 760.00 | 38 238 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 004 628.00 | | 4 171 052.00 | 35 004 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 421.00 | | | 315 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 846 283.00 | 684 709.00 | 38 670.00 | 19 846 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 846 283.00 | 684 709.00 | 38 670.00 | 19 846 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 748.00 | 477 748.00 | | 477 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 214 646.00 | 214 646.00 | | 214 646.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 075 185.00 | 2 075 185.00 | | 2 075 185.00 |
UX Autres créances clients | 76 733.00 | 76 733.00 | | 76 733.00 |
VB T. V. A. | 483 166.00 | 483 166.00 | | 483 166.00 |
VC Groupe et associés | 102 815.00 | 102 815.00 | | 102 815.00 |
VI Groupe et associés | 9 277 279.00 | 9 277 279.00 | | 9 277 279.00 |
VP Divers | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 557.00 | 50 557.00 | | 50 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 570.00 | 717 570.00 | | 717 570.00 |
VW T.V.A. | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 057 647.00 | 12 057 647.00 | | 12 057 647.00 |