| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
AP Constructions | 174 791.00 | 154 272.00 | 20 519.00 | 174 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 970.00 | 402 637.00 | 305 333.00 | 707 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 112.00 | 270 233.00 | 154 878.00 | 425 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BF Prêts | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 405.00 | 833 502.00 | 489 903.00 | 1 323 405.00 |
BT Marchandises | 2 342 230.00 | | 2 342 230.00 | 2 342 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 767 820.00 | | 767 820.00 | 767 820.00 |
BZ Autres créances | 28 976.00 | | 28 976.00 | 28 976.00 |
CF Disponibilités | 561 090.00 | | 561 090.00 | 561 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 229.00 | | 19 229.00 | 19 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 719 345.00 | | 3 719 345.00 | 3 719 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 042 750.00 | 833 502.00 | 4 209 248.00 | 5 042 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
DG Autres réserves | 138 401.00 | 138 401.00 | | 138 401.00 |
DH Report à nouveau | 1 866 047.00 | 1 947 682.00 | | 1 866 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 335.00 | -81 635.00 | | 235 335.00 |
DL TOTAL (I) | 2 256 834.00 | 2 021 499.00 | | 2 256 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 155.00 | 500 760.00 | | 316 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 606.00 | 1 902.00 | | 1 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 194.00 | 300 263.00 | | 1 525 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 460.00 | 44 335.00 | | 109 460.00 |
EA Autres dettes | | 70.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 952 414.00 | 847 329.00 | | 1 952 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 209 248.00 | 2 868 828.00 | | 4 209 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 189 720.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 195 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 223 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 647 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -740 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 983.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 927 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 674.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 469.00 | | | 23 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 469.00 | 2 674.00 | | 23 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 100.00 | 9 495.00 | | 7 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 145.00 | 58 095.00 | | 17 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 245.00 | 67 590.00 | | 24 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -777.00 | -64 916.00 | | -777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 982.00 | | | 51 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 247 684.00 | 6 905 837.00 | | 14 247 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 012 349.00 | 6 987 472.00 | | 14 012 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 335.00 | -81 635.00 | | 235 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 863.00 | | 228 012.00 | 1 237 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 469.00 | 1 323 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 469.00 | 1 307 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 637.00 | | 226 706.00 | 1 223 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 866.00 | | 1 306.00 | 7 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 843.00 | 97 983.00 | 125 323.00 | 860 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 483.00 | 97 983.00 | 125 323.00 | 854 483.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316 155.00 | 97 823.00 | 218 331.00 | 316 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 194.00 | 1 525 194.00 | | 1 525 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 066.00 | 111 066.00 | | 111 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816 025.00 | 816 025.00 | | 816 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 148.00 | 816 026.00 | 4 122.00 | 820 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 414.00 | 1 734 083.00 | 218 331.00 | 1 952 414.00 |