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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 563.00 | 8 865.00 | 1 697.00 | 10 563.00 |
AH Fonds commercial | 35 475.00 | | 35 475.00 | 35 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 850.00 | 35 088.00 | 4 761.00 | 39 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 902.00 | 43 954.00 | 55 948.00 | 99 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 959.00 | 36 921.00 | 300 038.00 | 336 959.00 |
BZ Autres créances | 19 107.00 | | 19 107.00 | 19 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 326 745.00 | | 326 745.00 | 326 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 741.00 | | 27 741.00 | 27 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 852.00 | 36 921.00 | 674 931.00 | 711 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 753.00 | 80 874.00 | 730 879.00 | 811 753.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 557.00 | | | 59 557.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 161 753.00 | 159 748.00 | | 161 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 613.00 | 2 004.00 | | 3 613.00 |
DL TOTAL (I) | 209 366.00 | 205 753.00 | | 209 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 864.00 | 11 329.00 | | 204 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 89.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 419.00 | 55 349.00 | | 51 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 810.00 | 202 350.00 | | 263 810.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 1 700.00 | | 18.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 513.00 | 272 166.00 | | 521 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 879.00 | 477 919.00 | | 730 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 901.00 | 269 626.00 | | 412 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 297.00 | | 1 778.00 | 100 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 173.00 | 99 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 173.00 | 39 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 038.00 | | | 46 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 700.00 | | 1 323.00 | 40 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 559.00 | | 456.00 | 13 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 083.00 | 6 044.00 | 2 173.00 | 40 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 365.00 | 1 500.00 | | 7 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 717.00 | 4 544.00 | 2 173.00 | 32 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 419.00 | 51 419.00 | | 51 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 810.00 | 263 810.00 | | 263 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
UX Autres créances clients | 336 959.00 | 277 402.00 | 59 557.00 | 336 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 864.00 | 96 252.00 | 108 611.00 | 204 864.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 741.00 | 27 741.00 | | 27 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 296.00 | 324 249.00 | 72 047.00 | 396 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 513.00 | 412 901.00 | 108 611.00 | 521 513.00 |