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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 876 701.00 | 868 177.00 | 8 523.00 | 876 701.00 |
AH Fonds commercial | 1 501 203.00 | | 1 501 203.00 | 1 501 203.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
AP Constructions | 980 656.00 | 939 543.00 | 41 112.00 | 980 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 726 297.00 | 2 447 413.00 | 278 884.00 | 2 726 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 941.00 | 552 937.00 | 14 003.00 | 566 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 934.00 | | 49 934.00 | 49 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 718 605.00 | 4 824 577.00 | 1 894 027.00 | 6 718 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 416.00 | 11 327.00 | 21 089.00 | 32 416.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 873.00 | | 25 873.00 | 25 873.00 |
BT Marchandises | 964 693.00 | 8 202.00 | 956 490.00 | 964 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 628 090.00 | 46 732.00 | 2 581 357.00 | 2 628 090.00 |
BZ Autres créances | 71 522.00 | | 71 522.00 | 71 522.00 |
CF Disponibilités | 606 227.00 | | 606 227.00 | 606 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 629.00 | | 23 629.00 | 23 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 352 452.00 | 66 263.00 | 4 286 188.00 | 4 352 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 071 057.00 | 4 890 840.00 | 6 180 216.00 | 11 071 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 820 307.00 | 2 820 307.00 | | 2 820 307.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 17 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 282 030.00 | 282 030.00 | | 282 030.00 |
DG Autres réserves | 48 374.00 | 347 193.00 | | 48 374.00 |
DH Report à nouveau | | 1 013 072.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 038.00 | 601 107.00 | | 587 038.00 |
DL TOTAL (I) | 3 737 749.00 | 5 080 711.00 | | 3 737 749.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 260 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 736.00 | 195 238.00 | | 174 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 736.00 | 455 238.00 | | 204 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 113.00 | 767 192.00 | | 895 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 167 224.00 | 936 546.00 | | 1 167 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 750.00 | 30 023.00 | | 42 750.00 |
EA Autres dettes | 132 641.00 | 92 501.00 | | 132 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 237 730.00 | 1 826 263.00 | | 2 237 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 180 216.00 | 7 362 214.00 | | 6 180 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 237 730.00 | 1 826 263.00 | | 2 237 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 827 569.00 | 1 781 203.00 | 13 608 772.00 | 11 827 569.00 |
FD Production vendue biens | 376 225.00 | 82 840.00 | 459 065.00 | 376 225.00 |
FG Production vendue services | 170 350.00 | 432 854.00 | 603 204.00 | 170 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 374 144.00 | 2 296 897.00 | 14 671 041.00 | 12 374 144.00 |
FM Production stockée | | | -24 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 111 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 496 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 184 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 562 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 176 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 498.00 | |
GE Autres charges | | | 256 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 169 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 941 911.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 748.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 933 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 208.00 | 65 793.00 | | 54 208.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 50.00 | 81.00 | | 50.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 676.00 | 82 437.00 | | 68 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 434.00 | 355 912.00 | | 9 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 110.00 | 438 349.00 | | 78 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 265.00 | 69 789.00 | | 76 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | 355 610.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 279.00 | 425 399.00 | | 76 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 830.00 | 12 949.00 | | 1 830.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 918.00 | 73 307.00 | | 108 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 581.00 | 210 073.00 | | 239 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 189 359.00 | 14 806 436.00 | | 15 189 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 602 321.00 | 14 205 328.00 | | 14 602 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 038.00 | 601 107.00 | | 587 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 680 212.00 | | 58 774.00 | 6 680 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 381.00 | 6 718 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 394 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 381.00 | 4 273 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 385 409.00 | | 9 000.00 | 2 385 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 244 502.00 | | 49 774.00 | 4 244 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 725 839.00 | 119 119.00 | 20 381.00 | 4 725 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884 183.00 | 499.00 | | 884 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 841 655.00 | 118 620.00 | 20 381.00 | 3 841 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 455 238.00 | 74 250.00 | 324 752.00 | 455 238.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 695.00 | 11 211.00 | 13 376.00 | 21 695.00 |
6T Sur comptes clients | 128 877.00 | 6 490.00 | 88 634.00 | 128 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 573.00 | 17 701.00 | 102 011.00 | 150 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605 811.00 | 91 951.00 | 426 763.00 | 605 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 951.00 | 426 763.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 113.00 | 895 113.00 | | 895 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 747 626.00 | 747 626.00 | | 747 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 368.00 | 209 368.00 | | 209 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 762.00 | 40 762.00 | | 40 762.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 750.00 | 42 750.00 | | 42 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 985.00 | 107 985.00 | | 107 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 934.00 | 49 934.00 | | 49 934.00 |
UX Autres créances clients | 2 572 401.00 | 2 572 401.00 | | 2 572 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 877.00 | 30 877.00 | | 30 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 688.00 | 7 397.00 | 48 291.00 | 55 688.00 |
VB T. V. A. | 35 252.00 | 35 252.00 | | 35 252.00 |
VC Groupe et associés | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VI Groupe et associés | 24 656.00 | 24 656.00 | | 24 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 563.00 | 39 563.00 | | 39 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 629.00 | 23 629.00 | | 23 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 773 175.00 | 2 724 884.00 | 48 291.00 | 2 773 175.00 |
VW T.V.A. | 129 904.00 | 129 904.00 | | 129 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 237 730.00 | 2 237 730.00 | | 2 237 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 111.00 | 105 057.00 | | 92 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 728 063.00 | 2 760 790.00 | | 2 728 063.00 |
ST Autres comptes | 1 076 811.00 | 1 067 868.00 | | 1 076 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 298 551.00 | 297 285.00 | | 298 551.00 |
YT Sous‐traitance | 40 202.00 | 36 944.00 | | 40 202.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 002.00 | 146 034.00 | | 41 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 833.00 | 88 792.00 | | 54 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146 944.00 | 193 849.00 | | 146 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 030 407.00 | 3 726 595.00 | | 4 030 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 855 981.00 | 1 810 696.00 | | 1 855 981.00 |
ZE Dividendes | 1 614 180.00 | | | 1 614 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 184 631.00 | 4 308 921.00 | | 4 184 631.00 |