| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 257.00 | 27 257.00 | | 27 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 664.00 | 4 043.00 | 4 620.00 | 8 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 991.00 | 86 118.00 | 148 872.00 | 234 991.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 979 089.00 | | 2 979 089.00 | 2 979 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 905 045.00 | 117 419.00 | 4 787 626.00 | 4 905 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 933.00 | | 2 932.00 | 2 933.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 821.00 | | 19 821.00 | 19 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 514.00 | | 71 514.00 | 71 514.00 |
BZ Autres créances | 13 104.00 | | 13 104.00 | 13 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
CF Disponibilités | 306 989.00 | | 306 989.00 | 306 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 003.00 | | 3 002.00 | 3 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 261.00 | | 428 261.00 | 428 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 333 307.00 | 117 419.00 | 5 215 888.00 | 5 333 307.00 |
CU Autres participations | 1 654 785.00 | | 1 654 785.00 | 1 654 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 751.00 | | | 447 751.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 576.00 | | | 96 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 775.00 | | | 44 775.00 |
DG Autres réserves | 222 271.00 | | | 222 271.00 |
DH Report à nouveau | 1 820 914.00 | | | 1 820 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 207.00 | | | 329 207.00 |
DK Provisions réglementées | 64 555.00 | | | 64 555.00 |
DL TOTAL (I) | 3 026 052.00 | | | 3 026 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 063 976.00 | | | 2 063 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 009.00 | | | 21 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 107.00 | | | 92 107.00 |
EA Autres dettes | 497.00 | | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 189 836.00 | | | 2 189 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 215 888.00 | | | 5 215 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 189 835.00 | | | 2 189 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 811.00 | | | 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 324.00 | | 765 324.00 | 765 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 324.00 | | 765 324.00 | 765 324.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 675.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 250.00 | | | 51 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 280.00 | | | 51 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 968.00 | | | 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 622.00 | | | 44 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 201.00 | | | 59 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 921.00 | | | -7 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 904.00 | | | 24 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 990.00 | | | 1 188 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 783.00 | | | 859 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 207.00 | | | 329 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 947 878.00 | | 91 608.00 | 4 947 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 875.00 | 4 634 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 440.00 | 4 905 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 379.00 | 27 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 185.00 | 243 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 636.00 | | | 27 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 233.00 | | 91 608.00 | 238 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 682 008.00 | | | 4 682 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 687.00 | 1 232.00 | 4 500.00 | 120 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 494.00 | | 237.00 | 27 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 192.00 | 1 232.00 | 4 262.00 | 93 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 944.00 | 13 611.00 | | 50 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 944.00 | 13 611.00 | | 50 944.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 611.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 009.00 | 21 009.00 | | 21 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 711.00 | 41 711.00 | | 41 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 979 089.00 | 2 979 089.00 | | 2 979 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UX Autres créances clients | 71 514.00 | | | 71 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
VC Groupe et associés | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
VI Groupe et associés | 2 063 968.00 | 2 063 968.00 | | 2 063 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369.00 | | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 066 969.00 | 3 066 969.00 | | 3 066 969.00 |
VW T.V.A. | 43 867.00 | 43 867.00 | | 43 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 835.00 | 2 189 835.00 | | 2 189 835.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 205.00 | | | 28 205.00 |
ST Autres comptes | 191 708.00 | | | 191 708.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 554.00 | | | 152 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 129.00 | | | 67 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 302.00 | | | 229 302.00 |