| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 426 130.00 | 426 130.00 | | 426 130.00 |
AH Fonds commercial | 2 203 548.00 | 2 203 548.00 | | 2 203 548.00 |
AN Terrains | 100 036.00 | | 100 036.00 | 100 036.00 |
AP Constructions | 6 775 535.00 | 6 361 093.00 | 414 442.00 | 6 775 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 505 404.00 | 12 750 534.00 | 1 754 871.00 | 14 505 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 870.00 | 516 392.00 | 120 478.00 | 636 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 589 049.00 | | 589 049.00 | 589 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 562 253.00 | 23 567 593.00 | 2 994 660.00 | 26 562 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 735 336.00 | 166 265.00 | 1 569 070.00 | 1 735 336.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 715 169.00 | 98 609.00 | 616 559.00 | 715 169.00 |
BT Marchandises | 101 314.00 | 16 528.00 | 84 786.00 | 101 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 008 315.00 | 36 416.00 | 1 971 899.00 | 2 008 315.00 |
BZ Autres créances | 4 160 144.00 | | 4 160 144.00 | 4 160 144.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 42 296.00 | | 42 296.00 | 42 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 762 574.00 | 317 819.00 | 8 444 755.00 | 8 762 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 324 827.00 | 23 885 412.00 | 11 439 415.00 | 35 324 827.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 325 647.00 | 1 309 896.00 | 15 751.00 | 1 325 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 722.00 | 2 300 722.00 | | 2 300 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 072.00 | 230 072.00 | | 230 072.00 |
DH Report à nouveau | 2 211 256.00 | 2 851 912.00 | | 2 211 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 800.00 | -640 656.00 | | -226 800.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 030.00 | 6 286.00 | | 4 030.00 |
DL TOTAL (I) | 4 519 281.00 | 4 748 337.00 | | 4 519 281.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 709 829.00 | 752 460.00 | | 709 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 859 829.00 | 802 460.00 | | 859 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 066.00 | 1 754.00 | | 2 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 300 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 825.00 | 2 036 592.00 | | 1 477 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 428.00 | 704 958.00 | | 646 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 438 062.00 | 651 170.00 | | 438 062.00 |
EA Autres dettes | 195 925.00 | 626 854.00 | | 195 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 060 305.00 | 7 521 328.00 | | 6 060 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 439 415.00 | 13 072 124.00 | | 11 439 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 060 305.00 | 7 521 328.00 | | 6 060 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 944 792.00 | 121 637.00 | 1 066 430.00 | 944 792.00 |
FD Production vendue biens | 960 358.00 | 14 773 465.00 | 15 733 822.00 | 960 358.00 |
FG Production vendue services | 524 309.00 | 1 073 795.00 | 1 598 105.00 | 524 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 429 459.00 | 15 968 897.00 | 18 398 356.00 | 2 429 459.00 |
FM Production stockée | | | -195 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 169 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 686 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 574 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 682 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 218 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 361 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 907 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 989 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 214 594.00 | |
GE Autres charges | | | 311 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 784 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 521.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 282.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 607.00 | 13 274.00 | | 12 607.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 169 129.00 | 1 024 856.00 | | 1 169 129.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 309 900.00 | 343 966.00 | | 309 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 789.00 | 38 621.00 | | 7 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 487.00 | 2 706.00 | | 7 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 276.00 | 41 327.00 | | 15 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 929.00 | 96.00 | | 52 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 510.00 | 7 080.00 | | 5 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 439.00 | 7 176.00 | | 58 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 163.00 | 34 151.00 | | -43 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -96 996.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 701 602.00 | 20 373 182.00 | | 19 701 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 928 401.00 | 21 013 838.00 | | 19 928 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 800.00 | -640 656.00 | | -226 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 210 367.00 | | 1 131 584.00 | 26 210 367.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 325 647.00 | | | 1 325 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 779 698.00 | 26 562 253.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 325 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 629 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 779 698.00 | 22 606 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 629 678.00 | | | 2 629 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 255 008.00 | | 1 131 584.00 | 22 255 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 593 526.00 | 3 193 350.00 | 219 283.00 | 20 593 526.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 243 623.00 | 66 273.00 | | 1 243 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426 130.00 | 2 203 548.00 | | 426 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 923 773.00 | 923 528.00 | 219 283.00 | 18 923 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 802 460.00 | 214 594.00 | 157 225.00 | 802 460.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 203 548.00 | | | 2 203 548.00 |
6N Sur stocks et en cours | 376 224.00 | 15 471.00 | 110 292.00 | 376 224.00 |
6T Sur comptes clients | 60 200.00 | 4 158.00 | 27 942.00 | 60 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 639 972.00 | 19 629.00 | 138 234.00 | 2 639 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 442 432.00 | 234 223.00 | 295 460.00 | 3 442 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 234 223.00 | 295 460.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 825.00 | 1 477 825.00 | | 1 477 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 236.00 | 227 236.00 | | 227 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 221.00 | 373 221.00 | | 373 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 438 062.00 | 438 062.00 | | 438 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 925.00 | 195 925.00 | | 195 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
UX Autres créances clients | 2 008 315.00 | 2 008 315.00 | | 2 008 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VB T. V. A. | 138 070.00 | 138 070.00 | | 138 070.00 |
VC Groupe et associés | 3 995 786.00 | 3 995 786.00 | | 3 995 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 184.00 | 44 184.00 | | 44 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 296.00 | 42 296.00 | | 42 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 210 789.00 | 6 210 755.00 | 34.00 | 6 210 789.00 |
VW T.V.A. | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 060 305.00 | 6 060 305.00 | | 6 060 305.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 170 228.00 | | | 170 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 268 541.00 | | | 1 268 541.00 |
ST Autres comptes | 1 629 622.00 | | | 1 629 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 271 064.00 | | | 271 064.00 |
YT Sous‐traitance | 464 471.00 | | | 464 471.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 584 790.00 | | | 584 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 146 038.00 | | | 146 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 316 266.00 | | | 316 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 478 865.00 | | | 478 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 191 001.00 | | | 1 191 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 218 488.00 | | | 4 218 488.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | | | 128.00 |