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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | 563.00 | 537.00 | 1 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 789.00 | | 44 789.00 | 44 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 390.00 | 563.00 | 97 826.00 | 98 390.00 |
BZ Autres créances | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 614.00 | | 21 614.00 | 21 614.00 |
CF Disponibilités | 48 646.00 | | 48 646.00 | 48 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 997.00 | | 71 997.00 | 71 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 387.00 | 563.00 | 169 824.00 | 170 387.00 |
CU Autres participations | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
DG Autres réserves | 58 429.00 | | | 58 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
DK Provisions réglementées | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DL TOTAL (I) | 160 105.00 | | | 160 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 824.00 | | | 169 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 091.00 | | | 104 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 701.00 | | 97 289.00 | 5 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 701.00 | | 98 390.00 | 5 701.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 990.00 | | | 102 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196.00 | 366.00 | | 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196.00 | 366.00 | | 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 789.00 | | | 44 789.00 |
VB T. V. A. | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 526.00 | 1 736.00 | 44 789.00 | 46 526.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |