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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
AP Constructions | 1 168 395.00 | 754 185.00 | 414 210.00 | 1 168 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 369.00 | 129 781.00 | 38 587.00 | 168 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 044.00 | 1 018 444.00 | 494 600.00 | 1 513 044.00 |
BP En cours de production de services | 362 261.00 | | 362 261.00 | 362 261.00 |
BT Marchandises | 120 001.00 | | 120 001.00 | 120 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 128.00 | | 95 128.00 | 95 128.00 |
BZ Autres créances | 4 781 954.00 | 217 714.00 | 4 564 240.00 | 4 781 954.00 |
CF Disponibilités | 1 768 148.00 | | 1 768 148.00 | 1 768 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 556.00 | | 23 556.00 | 23 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 151 048.00 | 217 714.00 | 6 933 334.00 | 7 151 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 664 092.00 | 1 236 158.00 | 7 427 934.00 | 8 664 092.00 |
CU Autres participations | 47 254.00 | 7 319.00 | 39 935.00 | 47 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 971 778.00 | | | 1 971 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
DG Autres réserves | 201 467.00 | | | 201 467.00 |
DH Report à nouveau | 46.00 | | | 46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 894 390.00 | | | 2 894 390.00 |
DL TOTAL (I) | 5 385 581.00 | | | 5 385 581.00 |
DP Provisions pour risques | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619.00 | | | 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 161.00 | | | 161 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 602.00 | | | 767 602.00 |
EA Autres dettes | 108 381.00 | | | 108 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 832.00 | | | 62 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 001 253.00 | | | 2 001 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 427 934.00 | | | 7 427 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 253.00 | | | 1 401 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 619.00 | | | 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 501 610.00 | | 1 801 610.00 | 1 501 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 610.00 | | 1 801 610.00 | 1 501 610.00 |
FM Production stockée | | | 69 906.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 953 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 608.00 | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 918 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 536.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 80 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 381.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 203 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 161.00 | | | 59 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 739 130.00 | | | 3 739 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 746 203.00 | | | 3 746 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 406.00 | | | 68 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256 602.00 | | | 256 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 008.00 | | | 325 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 421 195.00 | | | 3 421 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367 129.00 | | | 367 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 865 240.00 | | | 5 865 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 970 850.00 | | | 2 970 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 894 390.00 | | | 2 894 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 841.00 | 16 442.00 | 102 074.00 | 1 653 841.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 712.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194 313.00 | 49 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 313.00 | 1 513 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 000.00 | 127 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 336 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 159.00 | | | 192 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 689.00 | | 102 074.00 | 1 234 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 993.00 | 16 442.00 | | 226 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 518.00 | 55 608.00 | | 955 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 159.00 | | | 127 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 359.00 | 55 608.00 | | 828 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 8 900.00 | 50 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 400.00 | 114 444.00 | | 21 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 400.00 | 121 762.00 | | 21 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 400.00 | 121 762.00 | 8 900.00 | 71 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 900.00 | |
UG ‐ Financières | | 121 762.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 850 000.00 | 250 000.00 | 600 000.00 | 850 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 161.00 | 161 161.00 | | 161 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 461.00 | 28 461.00 | | 28 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 095.00 | 206 095.00 | | 206 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 367 129.00 | 367 129.00 | | 367 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 717.00 | 107 717.00 | | 107 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 832.00 | 62 832.00 | | 62 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
UX Autres créances clients | 95 128.00 | 95 128.00 | | 95 128.00 |
VB T. V. A. | 22 406.00 | 22 406.00 | | 22 406.00 |
VC Groupe et associés | 4 538 991.00 | 4 538 991.00 | | 4 538 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VI Groupe et associés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 765.00 | 22 765.00 | | 22 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 918.00 | 212 918.00 | | 212 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 556.00 | 23 556.00 | | 23 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 902 506.00 | 4 900 638.00 | 1 868.00 | 4 902 506.00 |
VW T.V.A. | 143 152.00 | 143 152.00 | | 143 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 253.00 | 1 401 253.00 | 600 000.00 | 2 001 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 837.00 | | | 33 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 378 996.00 | | | 378 996.00 |
ST Autres comptes | 275 596.00 | | | 275 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 953.00 | | | 41 953.00 |
YT Sous‐traitance | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 373 005.00 | | | 373 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 792.00 | | | 96 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 708 837.00 | | | 708 837.00 |