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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 964.00 | 24 814.00 | 1 150.00 | 25 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 987.00 | 103 018.00 | 38 969.00 | 141 987.00 |
AX Avances et acomptes | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 513.00 | | 21 513.00 | 21 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 841.00 | 127 832.00 | 63 009.00 | 190 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 335.00 | | 231 335.00 | 231 335.00 |
BZ Autres créances | 90 020.00 | | 90 020.00 | 90 020.00 |
CF Disponibilités | 830 689.00 | | 830 689.00 | 830 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 601.00 | | 1 164 601.00 | 1 164 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 442.00 | 127 832.00 | 1 227 610.00 | 1 355 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 513.00 | | | 21 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
DG Autres réserves | -139 533.00 | -139 533.00 | | -139 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 089.00 | 617 886.00 | | 338 089.00 |
DL TOTAL (I) | 200 560.00 | 480 357.00 | | 200 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 618.00 | 400 000.00 | | 383 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 532.00 | 44 489.00 | | 265 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 243.00 | 34 612.00 | | 55 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 579.00 | 165 840.00 | | 302 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 786.00 | | |
EA Autres dettes | 20 079.00 | 8 232.00 | | 20 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 050.00 | 653 959.00 | | 1 027 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 610.00 | 1 134 316.00 | | 1 227 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 958.00 | 653 959.00 | | 682 958.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -139 533.00 | | | -139 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 903 254.00 | 532 918.00 | 1 436 172.00 | 903 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 254.00 | 532 918.00 | 1 436 172.00 | 903 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 539.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 752.00 | 128.00 | | 2 752.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 216.00 | | | 168 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 885.00 | 1 158 085.00 | | 1 443 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 796.00 | 540 199.00 | | 1 105 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 089.00 | 617 886.00 | | 338 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 447.00 | | 21 394.00 | 169 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 964.00 | | | 25 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 971.00 | | 21 394.00 | 121 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 513.00 | | | 21 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 293.00 | 9 539.00 | | 118 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 814.00 | | | 24 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 479.00 | 9 539.00 | | 93 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 243.00 | 55 243.00 | | 55 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 951.00 | 21 951.00 | | 21 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 124.00 | 37 124.00 | | 37 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168 216.00 | 168 216.00 | | 168 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
UX Autres créances clients | 231 335.00 | 231 335.00 | | 231 335.00 |
VB T. V. A. | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
VC Groupe et associés | 80 349.00 | 80 349.00 | | 80 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 618.00 | 39 526.00 | 344 092.00 | 383 618.00 |
VI Groupe et associés | 265 532.00 | 265 532.00 | | 265 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 425.00 | 355 425.00 | | 355 425.00 |
VW T.V.A. | 74 365.00 | 74 365.00 | | 74 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 050.00 | 682 958.00 | 344 092.00 | 1 027 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 798.00 | 3 512.00 | | 8 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 188 185.00 | 105 833.00 | | 188 185.00 |
ST Autres comptes | 159 241.00 | 83 501.00 | | 159 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 456.00 | 60 467.00 | | 105 456.00 |
YT Sous‐traitance | 9 413.00 | 5 918.00 | | 9 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 875.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 059.00 | 4 387.00 | | 9 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 350 440.00 | 168 399.00 | | 350 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 582.00 | 25 250.00 | | 63 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462 295.00 | 255 719.00 | | 462 295.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |