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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 727.00 | 967.00 | 760.00 | 1 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 501 193.00 | 4 334 292.00 | 166 901.00 | 4 501 193.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
AP Constructions | 139 295.00 | 139 295.00 | | 139 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 845.00 | 7 256.00 | 11 590.00 | 18 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 863.00 | 272 940.00 | 3 922.00 | 276 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 152.00 | | 25 152.00 | 25 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 967 451.00 | 4 754 751.00 | 212 701.00 | 4 967 451.00 |
BT Marchandises | 202 254.00 | | 202 254.00 | 202 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 976.00 | | 64 976.00 | 64 976.00 |
BZ Autres créances | 27 583.00 | | 27 583.00 | 27 583.00 |
CF Disponibilités | 68 493.00 | | 68 493.00 | 68 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 559.00 | | 366 559.00 | 366 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 334 010.00 | 4 754 751.00 | 579 260.00 | 5 334 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 262 723.00 | | | 262 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 097.00 | | | -242 097.00 |
DL TOTAL (I) | 364 626.00 | | | 364 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 476.00 | | | 164 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 321.00 | | | 24 321.00 |
EA Autres dettes | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 634.00 | | | 214 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 260.00 | | | 579 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 634.00 | | | 214 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 360.00 | 22 467.00 | 57 827.00 | 35 360.00 |
FG Production vendue services | 256 272.00 | 8 145.00 | 264 417.00 | 256 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 633.00 | 30 612.00 | 322 244.00 | 291 633.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 860.00 | |
GE Autres charges | | | 33 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 33 894.00 | | | 33 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 217.00 | | | -3 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 759.00 | | | -7 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 035.00 | | | 346 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 132.00 | | | 588 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 097.00 | | | -242 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 951 318.00 | | 48 204.00 | 4 951 318.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 396.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 396.00 | 25 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 720.00 | 5 351.00 | 4 967 451.00 | 26 720.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 720.00 | | 4 507 296.00 | 26 720.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 955.00 | 435 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 485 812.00 | | 48 204.00 | 4 485 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 958.00 | | | 439 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 548.00 | | | 25 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 595 845.00 | 163 860.00 | 4 955.00 | 4 595 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 176 338.00 | 158 922.00 | | 4 176 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 508.00 | 4 938.00 | 4 955.00 | 419 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 476.00 | 164 476.00 | | 164 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 152.00 | | | 25 152.00 |
UX Autres créances clients | 64 976.00 | | | 64 976.00 |
VB T. V. A. | 15 028.00 | | | 15 028.00 |
VI Groupe et associés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 965.00 | 95 812.00 | 25 152.00 | 120 965.00 |
VW T.V.A. | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 634.00 | 214 634.00 | | 214 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
ST Autres comptes | 58 554.00 | | | 58 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 522.00 | | | 103 522.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 055.00 | | | 51 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 841.00 | | | 31 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 998.00 | | | 173 998.00 |