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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 382.00 | 2 382.00 | 9 000.00 | 11 382.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
AN Terrains | 17 630.00 | | 17 630.00 | 17 630.00 |
AP Constructions | 577 867.00 | 479 072.00 | 98 795.00 | 577 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 449.00 | 26 034.00 | 3 415.00 | 29 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072 595.00 | 961 086.00 | 111 509.00 | 1 072 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 401.00 | | 52 401.00 | 52 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 640.00 | | 27 640.00 | 27 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 758.00 | 1 480 368.00 | 320 390.00 | 1 800 758.00 |
BT Marchandises | 511 308.00 | | 511 308.00 | 511 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 957.00 | | 92 957.00 | 92 957.00 |
BZ Autres créances | 47 508.00 | | 47 508.00 | 47 508.00 |
CF Disponibilités | 1 612 467.00 | | 1 612 467.00 | 1 612 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 273 523.00 | | 2 273 523.00 | 2 273 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 074 281.00 | 1 480 368.00 | 2 593 913.00 | 4 074 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 640.00 | | | 27 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 039 332.00 | 948 928.00 | | 1 039 332.00 |
DH Report à nouveau | | -2 758.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 457.00 | 93 163.00 | | 230 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 489.00 | 1 080 032.00 | | 1 310 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 397.00 | 64 443.00 | | 50 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 417.00 | 281 267.00 | | 388 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 550.00 | 292 324.00 | | 336 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 340.00 | 222 587.00 | | 282 340.00 |
EA Autres dettes | 225 721.00 | 209 344.00 | | 225 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 425.00 | 1 069 965.00 | | 1 283 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 913.00 | 2 149 997.00 | | 2 593 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 887.00 | 1 069 965.00 | | 1 235 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 779.00 | 2 364.00 | | 1 779.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 388 417.00 | | | 388 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799 254.00 | | 1 504.00 | 1 799 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 800 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 697 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 176.00 | | | 23 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 696 503.00 | | 1 037.00 | 1 696 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 574.00 | | 467.00 | 79 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 422 090.00 | 58 278.00 | | 1 422 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407 914.00 | 58 278.00 | | 1 407 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 550.00 | 336 550.00 | | 336 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 015.00 | 69 015.00 | | 69 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 648.00 | 56 648.00 | | 56 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 697.00 | 76 697.00 | | 76 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 721.00 | 225 721.00 | | 225 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 640.00 | | 27 640.00 | 27 640.00 |
UX Autres créances clients | 90 818.00 | 90 818.00 | | 90 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VB T. V. A. | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
VC Groupe et associés | 28 379.00 | 28 379.00 | | 28 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 618.00 | 12 147.00 | 36 471.00 | 48 618.00 |
VI Groupe et associés | 377 350.00 | 377 350.00 | | 377 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 389.00 | 149 748.00 | 27 640.00 | 177 389.00 |
VW T.V.A. | 70 720.00 | 70 720.00 | | 70 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 425.00 | 1 235 887.00 | 36 471.00 | 1 283 425.00 |