| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690 133.00 | 590 800.00 | 99 333.00 | 690 133.00 |
AH Fonds commercial | 5 317 215.00 | 17 532.00 | 5 299 683.00 | 5 317 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 609 362.00 | | 10 609 362.00 | 10 609 362.00 |
AP Constructions | 920 206.00 | 530 035.00 | 390 171.00 | 920 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 890.00 | 483 984.00 | 102 906.00 | 586 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 179 926.00 | 2 028 253.00 | 2 151 673.00 | 4 179 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 752.00 | | 48 752.00 | 48 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380 922.00 | | 380 922.00 | 380 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 170 881.00 | 3 650 604.00 | 20 520 276.00 | 24 170 881.00 |
BT Marchandises | 3 150 773.00 | 494 773.00 | 2 656 001.00 | 3 150 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 968 184.00 | 354 561.00 | 9 613 624.00 | 9 968 184.00 |
BZ Autres créances | 4 605 561.00 | | 4 605 561.00 | 4 605 561.00 |
CF Disponibilités | 3 026 783.00 | | 3 026 783.00 | 3 026 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384 663.00 | | 384 663.00 | 384 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 135 965.00 | 849 333.00 | 20 286 632.00 | 21 135 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 306 846.00 | 4 499 937.00 | 40 806 908.00 | 45 306 846.00 |
CR Parts à plus d’un an | 371 447.00 | | | 371 447.00 |
CU Autres participations | 1 437 475.00 | | 1 437 475.00 | 1 437 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 006.00 | | | 129 006.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 146 583.00 | | | 8 146 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
DG Autres réserves | 6 699 921.00 | | | 6 699 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 843 552.00 | | | 7 843 552.00 |
DL TOTAL (I) | 22 829 106.00 | | | 22 829 106.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 170 133.00 | | | 1 170 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 350 133.00 | | | 1 350 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 696 331.00 | | | 1 696 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 887.00 | | | 25 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233 360.00 | | | 233 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 173 026.00 | | | 7 173 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 273 015.00 | | | 5 273 015.00 |
EA Autres dettes | 648 183.00 | | | 648 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 577 869.00 | | | 1 577 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 627 669.00 | | | 16 627 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 806 908.00 | | | 40 806 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 372 372.00 | | | 15 372 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 957 914.00 | | 21 957 914.00 | 21 957 914.00 |
FG Production vendue services | 39 233 682.00 | | 39 233 682.00 | 39 233 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 191 595.00 | | 61 191 595.00 | 61 191 595.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 915 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 139 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 959 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -298 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 880 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 208 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 092 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 294 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 944.00 | |
GE Autres charges | | | 68 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 385 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 753 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 691 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 437 626.00 | | | 437 626.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 149.00 | | | 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 721.00 | | | 21 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 956 647.00 | | | 8 956 647.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 038 368.00 | | | 9 038 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 765 720.00 | | | 5 765 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 827.00 | | | 135 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 902 569.00 | | | 5 902 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 135 798.00 | | | 3 135 798.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 995 907.00 | | | 995 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 987 685.00 | | | 1 987 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 181 836.00 | | | 71 181 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 338 283.00 | | | 63 338 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 843 552.00 | | | 7 843 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 140 949.00 | | | 140 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 310 403.00 | | 5 637 398.00 | 23 310 403.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 48 434.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 348 434.00 | 1 867 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 413 461.00 | 4 363 458.00 | 24 170 881.00 | 413 461.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 353 198.00 | 16 616 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 413 461.00 | 661 826.00 | 5 687 022.00 | 413 461.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 364 587.00 | | 2 605 320.00 | 14 364 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 207 187.00 | | 1 555 123.00 | 5 207 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 738 628.00 | | 1 476 955.00 | 3 738 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 261 538.00 | 887 179.00 | 498 113.00 | 3 261 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512 262.00 | 96 257.00 | 187.00 | 512 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 749 276.00 | 790 922.00 | 497 926.00 | 2 749 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 231 152.00 | 178 981.00 | 60 000.00 | 1 231 152.00 |
6N Sur stocks et en cours | 441 281.00 | 166 543.00 | 113 051.00 | 441 281.00 |
6T Sur comptes clients | 439 583.00 | 279 546.00 | 364 568.00 | 439 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 880 863.00 | 446 088.00 | 477 619.00 | 880 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 112 022.00 | 625 069.00 | 537 626.00 | 2 112 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 173 026.00 | 7 173 026.00 | | 7 173 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 350 005.00 | 2 350 005.00 | | 2 350 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 336 139.00 | 1 336 139.00 | | 1 336 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 129.00 | 63 129.00 | | 63 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648 183.00 | 648 183.00 | | 648 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 577 869.00 | 1 577 869.00 | | 1 577 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380 922.00 | | 380 922.00 | 380 922.00 |
UX Autres créances clients | 9 596 737.00 | 9 596 737.00 | | 9 596 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 371 447.00 | | 371 447.00 | 371 447.00 |
VB T. V. A. | 218 569.00 | 218 569.00 | | 218 569.00 |
VC Groupe et associés | 2 888 868.00 | 2 888 868.00 | | 2 888 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 696 331.00 | 682 455.00 | 1 013 876.00 | 1 696 331.00 |
VI Groupe et associés | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345 136.00 | 345 136.00 | | 345 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 493 219.00 | 1 493 219.00 | | 1 493 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384 663.00 | 384 663.00 | | 384 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 339 331.00 | 14 586 961.00 | 752 369.00 | 15 339 331.00 |
VW T.V.A. | 1 178 606.00 | 1 178 606.00 | | 1 178 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 394 310.00 | 15 372 372.00 | 1 021 938.00 | 16 394 310.00 |