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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 029.00 | 4 238.00 | 9 791.00 | 14 029.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 490 904.00 | 377 792.00 | 113 112.00 | 490 904.00 |
AP Constructions | 32 777.00 | 25 281.00 | 7 496.00 | 32 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 014.00 | 309 262.00 | 175 752.00 | 485 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 850 184.00 | 1 833 287.00 | 1 016 897.00 | 2 850 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 438 138.00 | | 438 138.00 | 438 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BF Prêts | 128 027.00 | | 128 027.00 | 128 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 219.00 | | 186 219.00 | 186 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 630 627.00 | 2 549 860.00 | 2 080 767.00 | 4 630 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 447.00 | | 124 447.00 | 124 447.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 597.00 | | 18 597.00 | 18 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 093 215.00 | 17 681.00 | 7 075 533.00 | 7 093 215.00 |
BZ Autres créances | 1 343 129.00 | | 1 343 129.00 | 1 343 129.00 |
CF Disponibilités | 3 943 206.00 | | 3 943 206.00 | 3 943 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362 356.00 | | 362 356.00 | 362 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 884 950.00 | 17 681.00 | 12 867 268.00 | 12 884 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 515 577.00 | 2 567 541.00 | 14 948 036.00 | 17 515 577.00 |
CU Autres participations | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 3 547 375.00 | 3 393 804.00 | | 3 547 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 158 767.00 | 553 571.00 | | 1 158 767.00 |
DK Provisions réglementées | 39 000.00 | 35 382.00 | | 39 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 828 000.00 | 4 065 616.00 | | 4 828 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 514 678.00 | 558 364.00 | | 1 514 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 191.00 | 22 895.00 | | 98 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 412.00 | 15 134.00 | | 4 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 966 903.00 | 3 770 259.00 | | 3 966 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 411 429.00 | 3 499 226.00 | | 4 411 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 142.00 | 48 562.00 | | 93 142.00 |
EA Autres dettes | 21 287.00 | 16 624.00 | | 21 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 120 036.00 | 7 931 063.00 | | 10 120 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 948 036.00 | 11 996 679.00 | | 14 948 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 996 743.00 | 7 606 927.00 | | 8 996 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 211 328.00 | |
FG Production vendue services | | | 53 058 925.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 270 252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 244 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 727 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 284 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 105 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 455 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 043 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 803 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 923 848.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 842.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 932.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 933 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 651.00 | 89 261.00 | | 57 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 217.00 | 521 242.00 | | 220 217.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 027.00 | 6 400.00 | | 2 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 895.00 | 616 903.00 | | 279 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 567.00 | 13 049.00 | | 3 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 862.00 | 350 371.00 | | 193 862.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 618.00 | 7 516.00 | | 3 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 047.00 | 370 935.00 | | 201 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 847.00 | 245 967.00 | | 78 847.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 352 232.00 | 188 783.00 | | 352 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 501 607.00 | 292 827.00 | | 501 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 022 381.00 | 45 912 429.00 | | 54 022 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 863 615.00 | 45 358 857.00 | | 52 863 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 158 767.00 | 553 571.00 | | 1 158 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 541 899.00 | 2 771 309.00 | | 3 541 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 702 888.00 | | 1 316 251.00 | 3 702 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 216.00 | 319 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388 511.00 | 4 630 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 380 295.00 | 4 297 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 949.00 | | 10 080.00 | 3 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 445 300.00 | | 1 232 013.00 | 3 445 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 638.00 | | 74 158.00 | 253 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 323 339.00 | 380 179.00 | 153 658.00 | 2 323 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 229.00 | 1 010.00 | | 3 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 320 110.00 | 379 169.00 | 153 658.00 | 2 320 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 382.00 | 3 618.00 | | 35 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 382.00 | 3 618.00 | | 35 382.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 538.00 | 86 538.00 | | 86 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 966 903.00 | 3 966 903.00 | | 3 966 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 411 429.00 | 4 411 429.00 | | 4 411 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 142.00 | 93 142.00 | | 93 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 940.00 | 32 940.00 | | 32 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
UP Prêts | 128 027.00 | | 128 027.00 | 128 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 219.00 | | 186 219.00 | 186 219.00 |
UX Autres créances clients | 7 093 215.00 | 7 093 215.00 | | 7 093 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 514 678.00 | 395 797.00 | 717 235.00 | 1 514 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 270 525.00 | | | 1 270 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 187.00 | | | 314 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 343 129.00 | 1 343 129.00 | | 1 343 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362 356.00 | 362 356.00 | | 362 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 112 946.00 | 8 798 700.00 | 314 246.00 | 9 112 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 115 624.00 | 8 996 743.00 | 717 235.00 | 10 115 624.00 |