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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 813.00 | 265 295.00 | 31 519.00 | 296 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 071 954.00 | 1 052 477.00 | 19 477.00 | 1 071 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 334.00 | 1 317 772.00 | 78 562.00 | 1 396 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 608 482.00 | 552.00 | 607 930.00 | 608 482.00 |
BZ Autres créances | 51 449.00 | | 51 449.00 | 51 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 069.00 | | 22 069.00 | 22 069.00 |
CF Disponibilités | 209 871.00 | | 209 871.00 | 209 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 776.00 | | 44 776.00 | 44 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 647.00 | 552.00 | 936 095.00 | 936 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 980.00 | 1 318 324.00 | 1 014 657.00 | 2 332 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 21 451.00 | 30 378.00 | | 21 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 150.00 | 21 072.00 | | 7 150.00 |
DL TOTAL (I) | 358 600.00 | 381 451.00 | | 358 600.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 871.00 | 266 987.00 | | 164 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 068.00 | 174 862.00 | | 114 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 819.00 | 343 676.00 | | 301 819.00 |
EA Autres dettes | 40 297.00 | 23 157.00 | | 40 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 056.00 | 808 682.00 | | 621 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 657.00 | 1 225 132.00 | | 1 014 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 085.00 | 647 116.00 | | 497 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 198 096.00 | | 2 198 096.00 | 2 198 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 198 096.00 | | 2 198 096.00 | 2 198 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 310.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 214 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 191 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 310.00 | 33 623.00 | | 16 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 333.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 833.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 238.00 | 16 665.00 | | 8 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 382.00 | 16 665.00 | | 8 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 382.00 | -15 831.00 | | -8 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 303.00 | 10 087.00 | | 4 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 214 735.00 | 2 329 221.00 | | 2 214 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 207 586.00 | 2 308 149.00 | | 2 207 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 150.00 | 21 072.00 | | 7 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 433.00 | 8 299.00 | | 102 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 116.00 | | 50 882.00 | 1 352 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 664.00 | 1 396 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 664.00 | 1 368 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325 684.00 | | 49 747.00 | 1 325 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 797.00 | | 1 135.00 | 11 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 003.00 | 70 433.00 | 6 664.00 | 1 254 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 003.00 | 70 433.00 | 6 664.00 | 1 254 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 552.00 | | | 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 552.00 | | 1.00 | 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 552.00 | | | 35 552.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 068.00 | 114 068.00 | | 114 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 813.00 | 132 813.00 | | 132 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 073.00 | 42 073.00 | | 42 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 297.00 | 40 297.00 | | 40 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 718.00 | 1.00 | 11 718.00 | 11 718.00 |
UX Autres créances clients | 607 810.00 | 607 810.00 | | 607 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VB T. V. A. | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
VC Groupe et associés | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 871.00 | 40 901.00 | 123 971.00 | 164 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 116.00 | | | 102 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 776.00 | 44 776.00 | | 44 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 425.00 | 704 707.00 | 11 718.00 | 716 425.00 |
VW T.V.A. | 118 376.00 | 118 376.00 | | 118 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 056.00 | 497 085.00 | 123 971.00 | 621 056.00 |