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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 390.00 | 10 465.00 | 5 925.00 | 16 390.00 |
AP Constructions | 85 059.00 | 56 917.00 | 28 142.00 | 85 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 403.00 | 234 608.00 | 53 795.00 | 288 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 564.00 | 279 225.00 | 35 339.00 | 314 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 964.00 | 581 215.00 | 123 749.00 | 704 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 235.00 | | 12 235.00 | 12 235.00 |
BN En cours de production de biens | 17 925.00 | | 17 925.00 | 17 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 037.00 | | 306 037.00 | 306 037.00 |
BZ Autres créances | 109 704.00 | | 109 704.00 | 109 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 505.00 | | 308 505.00 | 308 505.00 |
CF Disponibilités | 564 170.00 | | 564 170.00 | 564 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 228.00 | | 13 228.00 | 13 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 803.00 | | 1 331 803.00 | 1 331 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 768.00 | 581 215.00 | 1 455 553.00 | 2 036 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 500.00 | 37 500.00 | | 39 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 503.00 | | | 144 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 444 200.00 | 129 280.00 | | 444 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 693.00 | 444 921.00 | | 417 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 646.00 | 615 450.00 | | 1 049 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 597.00 | 41 765.00 | | 45 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 404.00 | 192 074.00 | | 8 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 298.00 | 233 142.00 | | 184 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 887.00 | 147 804.00 | | 164 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
EA Autres dettes | 789.00 | 27 551.00 | | 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 906.00 | 644 266.00 | | 405 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 553.00 | 1 259 716.00 | | 1 455 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 125.00 | 644 266.00 | | 399 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371.00 | 423.00 | | 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 515.00 | | 1 385 794.00 | 722 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 321 160.00 | 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 403 345.00 | 704 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 185.00 | 688 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 599.00 | | 5 791.00 | 10 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 376.00 | | 58 834.00 | 711 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | 1 321 168.00 | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 418.00 | 40 644.00 | 52 847.00 | 593 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 677.00 | 1 788.00 | | 8 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 741.00 | 38 856.00 | 52 847.00 | 584 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 298.00 | 184 298.00 | | 184 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 834.00 | 91 834.00 | | 91 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
UX Autres créances clients | 306 037.00 | 306 037.00 | | 306 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VB T. V. A. | 36 851.00 | 36 851.00 | | 36 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 225.00 | 38 444.00 | 6 782.00 | 45 225.00 |
VI Groupe et associés | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 349.00 | | | 38 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 494.00 | | | 34 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 640.00 | 67 640.00 | | 67 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 969.00 | 428 969.00 | | 428 969.00 |
VW T.V.A. | 64 012.00 | 64 012.00 | | 64 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 906.00 | 399 125.00 | 6 782.00 | 405 906.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |