| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 796 100.00 | 796 100.00 | | 796 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 020 469.00 | 2 005 097.00 | 15 373.00 | 2 020 469.00 |
AH Fonds commercial | 117 610 820.00 | | 117 610 820.00 | 117 610 820.00 |
AN Terrains | 1 582 585.00 | 515 915.00 | 1 066 670.00 | 1 582 585.00 |
AP Constructions | 31 933 387.00 | 12 230 727.00 | 19 702 660.00 | 31 933 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 017 292.00 | 33 966 493.00 | 16 050 799.00 | 50 017 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 649 510.00 | 3 340 342.00 | 1 309 168.00 | 4 649 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 074 353.00 | | 4 074 353.00 | 4 074 353.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 244 265.00 | | 244 265.00 | 244 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 934 522.00 | 52 854 673.00 | 160 079 849.00 | 212 934 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 416 597.00 | | 5 416 597.00 | 5 416 597.00 |
BN En cours de production de biens | 27 071.00 | | 27 071.00 | 27 071.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 310 699.00 | 451 370.00 | 7 859 329.00 | 8 310 699.00 |
BT Marchandises | 4 372 666.00 | | 4 372 666.00 | 4 372 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 823 062.00 | 77 607.00 | 21 745 455.00 | 21 823 062.00 |
BZ Autres créances | 6 659 778.00 | | 6 659 778.00 | 6 659 778.00 |
CF Disponibilités | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 610 093.00 | 528 977.00 | 46 081 115.00 | 46 610 093.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 553 931.00 | 53 383 650.00 | 206 170 281.00 | 259 553 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 943 072.00 | 57 943 072.00 | | 57 943 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 751 424.00 | 20 751 424.00 | | 20 751 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 678 271.00 | 1 678 271.00 | | 1 678 271.00 |
DG Autres réserves | 4 274 947.00 | 4 274 947.00 | | 4 274 947.00 |
DH Report à nouveau | -24 538 432.00 | -26 050 795.00 | | -24 538 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000 178.00 | 239 887.00 | | 1 000 178.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 642.00 | 89 597.00 | | 79 642.00 |
DK Provisions réglementées | 17 835 516.00 | 16 850 246.00 | | 17 835 516.00 |
DL TOTAL (I) | 79 024 618.00 | 75 776 648.00 | | 79 024 618.00 |
DP Provisions pour risques | 1 802 757.00 | 4 076 390.00 | | 1 802 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 447 498.00 | 6 558 081.00 | | 5 447 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 250 255.00 | 10 634 472.00 | | 7 250 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193 330.00 | 2 004 929.00 | | 1 193 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 796 389.00 | 71 975 614.00 | | 63 796 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 291 812.00 | 28 633 418.00 | | 32 291 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 384 941.00 | 10 089 393.00 | | 10 384 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 856 126.00 | 581 044.00 | | 3 856 126.00 |
EA Autres dettes | 8 372 809.00 | 6 335 129.00 | | 8 372 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 895 407.00 | 119 619 527.00 | | 119 895 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 170 280.00 | 206 030 647.00 | | 206 170 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 017 740.00 | 15 640 178.00 | 52 657 918.00 | 37 017 740.00 |
FD Production vendue biens | 62 609 065.00 | 51 309 305.00 | 113 918 370.00 | 62 609 065.00 |
FG Production vendue services | 2 037 307.00 | 240 861.00 | 2 278 168.00 | 2 037 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 664 112.00 | 67 190 344.00 | 168 854 456.00 | 101 664 112.00 |
FM Production stockée | | | -994 947.00 | |
FN Production immobilisée | | | 303 256.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 301 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 512 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 713 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 020 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 474 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 736 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 996 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 121 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 662 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 499 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 488 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 400 017.00 | |
GE Autres charges | | | 2 772 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 763 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 748 588.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -742 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 005 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 512 955.00 | 9 955.00 | | 512 955.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 163 172.00 | 2 142 756.00 | | 3 163 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 676 127.00 | 2 152 711.00 | | 3 676 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 229 233.00 | 930 897.00 | | 2 229 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 572 514.00 | 23 261.00 | | 572 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 227 258.00 | 2 208 960.00 | | 2 227 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 029 005.00 | 3 163 117.00 | | 5 029 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 352 878.00 | -1 010 406.00 | | -1 352 878.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 319 686.00 | 118 191.00 | | 319 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332 997.00 | 484 944.00 | | 332 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 188 297.00 | 165 490 573.00 | | 176 188 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 188 119.00 | 165 250 686.00 | | 175 188 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 000 178.00 | 239 887.00 | | 1 000 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 922 409.00 | | 4 373 341.00 | 208 922 409.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 796 100.00 | | | 796 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 611 233.00 | | 212 684 516.00 | 611 233.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 796 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 631 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 611 233.00 | | 92 257 127.00 | 611 233.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 616 989.00 | 14 300.00 | 14 300.00 | 119 616 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 509 320.00 | | 4 359 041.00 | 88 509 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 393 732.00 | 3 499 660.00 | 38 719.00 | 49 393 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 796 100.00 | | | 796 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 001 849.00 | 3 247.00 | | 2 001 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 595 783.00 | 3 496 413.00 | 38 719.00 | 46 595 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 850 246.00 | 1 898 747.00 | 913 476.00 | 16 850 246.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 634 472.00 | 1 764 013.00 | 5 148 229.00 | 10 634 472.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 609 421.00 | 488 693.00 | 569 136.00 | 609 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 609 421.00 | 488 693.00 | 569 136.00 | 609 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 094 138.00 | 4 151 452.00 | 12 692 546.00 | 28 094 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 888 710.00 | 2 195 196.00 | |
UG ‐ Financières | | 35 484.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 227 258.00 | 3 163 172.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 003 484.00 | 3 484.00 | 28 000 000.00 | 28 003 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 291 812.00 | 32 291 812.00 | | 32 291 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 339 468.00 | 5 339 468.00 | | 5 339 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 599 114.00 | 4 599 114.00 | | 4 599 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 856 126.00 | 3 856 126.00 | | 3 856 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 372 809.00 | 8 372 809.00 | | 8 372 809.00 |
UP Prêts | 244 265.00 | | 244 265.00 | 244 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
UX Autres créances clients | 21 548 609.00 | 21 548 609.00 | | 21 548 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 274 453.00 | 274 453.00 | | 274 453.00 |
VB T. V. A. | 2 765 822.00 | 2 765 822.00 | | 2 765 822.00 |
VC Groupe et associés | 927 944.00 | 927 944.00 | | 927 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 193 330.00 | 1 193 330.00 | | 1 193 330.00 |
VI Groupe et associés | 35 792 905.00 | 35 792 905.00 | | 35 792 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 286 936.00 | 2 286 936.00 | | 2 286 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 347.00 | 236 347.00 | | 236 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669 932.00 | 669 932.00 | | 669 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 732 845.00 | 28 482 840.00 | 250 005.00 | 28 732 845.00 |
VW T.V.A. | 210 012.00 | 210 012.00 | | 210 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 895 408.00 | 91 895 408.00 | 28 000 000.00 | 119 895 408.00 |