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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 559.00 | 63 809.00 | 9 750.00 | 73 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 079.00 | 249 743.00 | 106 336.00 | 356 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 364.00 | 313 552.00 | 177 811.00 | 491 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 996.00 | 6 927.00 | 481 069.00 | 487 996.00 |
BZ Autres créances | 14 179.00 | | 14 179.00 | 14 179.00 |
CF Disponibilités | 807 967.00 | | 807 967.00 | 807 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 017.00 | 6 927.00 | 1 305 090.00 | 1 312 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 381.00 | 320 479.00 | 1 482 902.00 | 1 803 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 500.00 | 250 500.00 | | 250 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
DG Autres réserves | 519 504.00 | 498 658.00 | | 519 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 695.00 | 100 846.00 | | 150 695.00 |
DL TOTAL (I) | 945 749.00 | 875 054.00 | | 945 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | 9 485.00 | | 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 677.00 | 10 146.00 | | 71 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 152.00 | 44 737.00 | | 79 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 763.00 | 288 803.00 | | 367 763.00 |
EA Autres dettes | 18 253.00 | 2 391.00 | | 18 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 236 026.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 537 153.00 | 591 588.00 | | 537 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 902.00 | 1 466 643.00 | | 1 482 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 153.00 | 591 588.00 | | 537 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 269.00 | | 9 471.00 | 516 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 377.00 | 491 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 377.00 | 429 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 455.00 | | | 59 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 544.00 | | 9 471.00 | 454 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 208.00 | 61 803.00 | 29 459.00 | 281 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 208.00 | 61 803.00 | 29 459.00 | 281 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 537 153.00 | 537 153.00 | | 537 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 152.00 | 79 152.00 | | 79 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 203.00 | 147 203.00 | | 147 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 460.00 | 96 460.00 | | 96 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 253.00 | 18 253.00 | | 18 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
UX Autres créances clients | 479 961.00 | 479 961.00 | | 479 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VB T. V. A. | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VI Groupe et associés | 71 677.00 | 71 677.00 | | 71 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 591.00 | 503 320.00 | 2 271.00 | 505 591.00 |
VW T.V.A. | 100 934.00 | 100 934.00 | | 100 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 153.00 | 537 153.00 | | 537 153.00 |