| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 154 519.00 | 83 356.00 | 71 163.00 | 154 519.00 |
AP Constructions | 135 741.00 | 135 741.00 | | 135 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 814.00 | 776 214.00 | 37 600.00 | 813 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 895.00 | 84 390.00 | 34 505.00 | 118 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 206.00 | 1 079 702.00 | 189 504.00 | 1 269 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 742.00 | | 333 742.00 | 333 742.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 757.00 | | 75 757.00 | 75 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 281.00 | 5 911.00 | 381 369.00 | 387 281.00 |
BZ Autres créances | 59 335.00 | | 59 335.00 | 59 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 731.00 | | 70 731.00 | 70 731.00 |
CF Disponibilités | 426 711.00 | | 426 711.00 | 426 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 416.00 | 5 911.00 | 1 348 505.00 | 1 354 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 623.00 | 1 085 613.00 | 1 538 009.00 | 2 623 623.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 926 382.00 | 1 060 775.00 | | 926 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 126.00 | 120 607.00 | | 124 126.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 445.00 | 14 373.00 | | 9 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 954.00 | 1 294 756.00 | | 1 158 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 039.00 | 71 772.00 | | 76 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 222.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 054.00 | 224 914.00 | | 256 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 960.00 | 46 617.00 | | 46 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 898.00 | | |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 055.00 | 377 425.00 | | 379 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 009.00 | 1 672 181.00 | | 1 538 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 278.00 | 327 274.00 | | 321 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
FD Production vendue biens | | | 1 690 267.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 704 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 704 490.00 | |
FM Production stockée | | | -25 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 682 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 794 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 407.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 066.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 994.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 358.00 | 3 930.00 | | 3 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 928.00 | 4 928.00 | | 16 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 928.00 | 4 928.00 | | 16 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 928.00 | 4 928.00 | | 16 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 217.00 | 42 873.00 | | 42 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 401.00 | 1 583 571.00 | | 1 722 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 275.00 | 1 462 963.00 | | 1 598 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 126.00 | 120 607.00 | | 124 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 760.00 | | 52 240.00 | 1 252 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 793.00 | 1 269 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 793.00 | 1 222 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 523.00 | | 52 240.00 | 1 206 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 088.00 | 46 408.00 | 35 793.00 | 1 069 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 088.00 | 46 408.00 | 35 793.00 | 1 069 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 055.00 | 256 055.00 | | 256 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 098.00 | 24 098.00 | | 24 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 380 009.00 | 380 009.00 | | 380 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VB T. V. A. | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 040.00 | 18 263.00 | 50 296.00 | 76 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 850.00 | | | 62 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 437.00 | 20 437.00 | | 20 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 505.00 | 447 475.00 | 30.00 | 447 505.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 055.00 | 321 278.00 | 50 296.00 | 379 055.00 |