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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AP Constructions | 36 712.00 | 36 712.00 | | 36 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 689.00 | 532 689.00 | | 532 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 378.00 | 32 192.00 | 34 186.00 | 66 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 606.00 | 602 203.00 | 150 402.00 | 752 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 912.00 | | 29 912.00 | 29 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 028.00 | 1 872.00 | 90 156.00 | 92 028.00 |
BZ Autres créances | 15 389.00 | | 15 389.00 | 15 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 714 957.00 | | 4 714 957.00 | 4 714 957.00 |
CF Disponibilités | 102 369.00 | | 102 369.00 | 102 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 955 872.00 | 1 872.00 | 4 954 000.00 | 4 955 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 708 479.00 | 604 075.00 | 5 104 403.00 | 5 708 479.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
CU Autres participations | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 160 071.00 | | | 160 071.00 |
DG Autres réserves | 3 892 871.00 | | | 3 892 871.00 |
DH Report à nouveau | 363.00 | | | 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 018.00 | | | 75 018.00 |
DL TOTAL (I) | 4 958 324.00 | | | 4 958 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 376.00 | | | 56 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 491.00 | | | 22 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 101.00 | | | 54 101.00 |
EA Autres dettes | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 078.00 | | | 146 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 104 403.00 | | | 5 104 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 078.00 | | | 146 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 194.00 | | 23 411.00 | 729 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 225.00 | | | 101 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 369.00 | | 23 411.00 | 612 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 264.00 | 6 939.00 | | 595 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609.00 | | | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 655.00 | 6 939.00 | | 594 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 491.00 | 22 491.00 | | 22 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 105.00 | 29 105.00 | | 29 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
UX Autres créances clients | 89 782.00 | 89 782.00 | | 89 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
VB T. V. A. | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VI Groupe et associés | 56 376.00 | 56 376.00 | | 56 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 634.00 | 106 387.00 | 2 246.00 | 108 634.00 |
VW T.V.A. | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 078.00 | 146 078.00 | | 146 078.00 |