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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 674.00 | 2 613.00 | 61.00 | 2 674.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 013.00 | 76 668.00 | 82 344.00 | 159 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 704.00 | 88 038.00 | 110 666.00 | 198 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 624.00 | | 66 624.00 | 66 624.00 |
BZ Autres créances | 26 261.00 | | 26 261.00 | 26 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 77 847.00 | | 77 847.00 | 77 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 746.00 | | 307 746.00 | 307 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 450.00 | 88 038.00 | 418 412.00 | 506 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
DG Autres réserves | 105 931.00 | 162 234.00 | | 105 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 458.00 | 43 597.00 | | 23 458.00 |
DL TOTAL (I) | 231 139.00 | 307 581.00 | | 231 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 127.00 | 88 956.00 | | 71 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 193.00 | 95.00 | | 33 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 396.00 | 50 538.00 | | 24 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 557.00 | 87 643.00 | | 58 557.00 |
EA Autres dettes | | 168.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 273.00 | 227 400.00 | | 187 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 412.00 | 534 981.00 | | 418 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 602.00 | 162 989.00 | | 139 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | 612.00 | | 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 568 805.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 568 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 595.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 548.00 | 16 091.00 | | 1 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 548.00 | 16 091.00 | | 8 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 1 510.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 1 510.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 368.00 | 14 581.00 | | 8 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 752.00 | 8 880.00 | | 3 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 780.00 | 885 239.00 | | 598 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 322.00 | 841 642.00 | | 575 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 458.00 | 43 597.00 | | 23 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 580.00 | 59 533.00 | | 27 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 636.00 | | 4 655.00 | 199 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 587.00 | 198 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 587.00 | 167 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 591.00 | | | 28 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 701.00 | | 4 655.00 | 168 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 029.00 | 22 595.00 | 5 587.00 | 71 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 501.00 | 112.00 | | 2 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 528.00 | 22 483.00 | 5 587.00 | 68 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 396.00 | 24 396.00 | | 24 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 557.00 | 58 557.00 | | 58 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
UX Autres créances clients | 66 624.00 | 66 624.00 | | 66 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 909.00 | 23 236.00 | 47 671.00 | 70 909.00 |
VI Groupe et associés | 32 848.00 | 32 848.00 | | 32 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 435.00 | | | 17 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 261.00 | 26 261.00 | | 26 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 774.00 | 96 430.00 | 2 344.00 | 98 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 273.00 | 139 602.00 | 47 671.00 | 187 273.00 |