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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 667.00 | 14 626.00 | 42.00 | 14 667.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 985.00 | 141 485.00 | 28 500.00 | 169 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 215.00 | 266 132.00 | 97 083.00 | 363 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 728.00 | | 12 728.00 | 12 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 671.00 | 422 243.00 | 152 429.00 | 574 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 418 894.00 | | 418 894.00 | 418 894.00 |
BN En cours de production de biens | 97 436.00 | | 97 436.00 | 97 436.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 448 576.00 | | 448 576.00 | 448 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 925.00 | | 267 925.00 | 267 925.00 |
BZ Autres créances | 20 248.00 | | 20 248.00 | 20 248.00 |
CF Disponibilités | 15 249.00 | | 15 249.00 | 15 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 232.00 | | 1 276 232.00 | 1 276 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 904.00 | 422 243.00 | 1 428 661.00 | 1 850 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 844 337.00 | 789 126.00 | | 844 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 618.00 | 55 211.00 | | 25 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 955.00 | 998 337.00 | | 1 023 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 489.00 | 150 327.00 | | 125 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 492.00 | 170 992.00 | | 9 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 983.00 | 101 140.00 | | 127 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 741.00 | 124 452.00 | | 141 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 705.00 | 546 911.00 | | 404 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 661.00 | 1 545 248.00 | | 1 428 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 438.00 | 421 751.00 | | 309 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | 327.00 | | 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 443.00 | | 57 228.00 | 517 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 188.00 | | 57 228.00 | 483 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 626.00 | 21 617.00 | | 400 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 545.00 | 80.00 | | 14 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 081.00 | 21 537.00 | | 386 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 983.00 | 127 983.00 | | 127 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 741.00 | 141 741.00 | | 141 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 728.00 | | 12 728.00 | 12 728.00 |
UX Autres créances clients | 20 248.00 | 20 248.00 | | 20 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 160.00 | 29 892.00 | 95 268.00 | 125 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 840.00 | | | 24 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 705.00 | 309 437.00 | 95 268.00 | 404 705.00 |