| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 499.00 | 15 498.00 | | 15 499.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 204 359.00 | 138 220.00 | 66 138.00 | 204 359.00 |
AP Constructions | 166 449.00 | 114 403.00 | 52 046.00 | 166 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 719 278.00 | 1 520 520.00 | 198 757.00 | 1 719 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 311.00 | 812 640.00 | 105 671.00 | 918 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 027 873.00 | 2 601 283.00 | 426 589.00 | 3 027 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 684.00 | | 1 023 684.00 | 1 023 684.00 |
BZ Autres créances | 161 590.00 | | 161 590.00 | 161 590.00 |
CF Disponibilités | 104 753.00 | | 104 753.00 | 104 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 746.00 | | 1 295 746.00 | 1 295 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 323 619.00 | 2 601 283.00 | 1 722 335.00 | 4 323 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
DH Report à nouveau | -1 199 665.00 | -802 043.00 | | -1 199 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862 241.00 | -397 621.00 | | 862 241.00 |
DL TOTAL (I) | -329 496.00 | -1 191 738.00 | | -329 496.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 054.00 | 325 431.00 | | 302 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 584.00 | 145 090.00 | | 159 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 044.00 | 719 452.00 | | 998 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 532.00 | 467 386.00 | | 370 532.00 |
EA Autres dettes | 201 615.00 | 201 629.00 | | 201 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 031 832.00 | 1 858 989.00 | | 2 031 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 335.00 | 687 251.00 | | 1 722 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 584.00 | | | 159 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 880 715.00 | | 147 159.00 | 2 880 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 027 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 008 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 861 241.00 | | 147 159.00 | 2 861 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500 213.00 | 101 071.00 | | 2 500 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 484 715.00 | 101 071.00 | | 2 484 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 626.00 | 23 176.00 | 83 450.00 | 106 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998 045.00 | 998 045.00 | | 998 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 999.00 | 48 999.00 | | 48 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 121.00 | 265 121.00 | | 265 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 615.00 | 201 615.00 | | 201 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 684.00 | 1 023 684.00 | | 1 023 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 159 452.00 | 159 452.00 | | 159 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 52 959.00 | 52 959.00 | | 52 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 330.00 | | | 22 330.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 813.00 | 1 194 813.00 | | 1 194 813.00 |
VW T.V.A. | 47 261.00 | 47 261.00 | | 47 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 031 832.00 | 1 948 382.00 | 83 450.00 | 2 031 832.00 |