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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 028 069.00 | 1 998 582.00 | 1 029 486.00 | 3 028 069.00 |
AH Fonds commercial | 6 250 085.00 | 2 390 400.00 | 3 859 684.00 | 6 250 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 286 132.00 | 97 667.00 | 188 464.00 | 286 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 329 705.00 | 1 638 277.00 | 691 428.00 | 2 329 705.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 234 337.00 | 3 478 562.00 | 755 774.00 | 4 234 337.00 |
BF Prêts | 854 053.00 | | 854 053.00 | 854 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 768 625.00 | | 768 625.00 | 768 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 553 873.00 | 66 517 105.00 | 73 036 767.00 | 139 553 873.00 |
BT Marchandises | 4 501.00 | 859.00 | 3 641.00 | 4 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 175.00 | | 59 175.00 | 59 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 802 442.00 | 3 372 036.00 | 10 430 406.00 | 13 802 442.00 |
BZ Autres créances | 5 616 454.00 | | 5 616 454.00 | 5 616 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 457.00 | | 119 457.00 | 119 457.00 |
CF Disponibilités | 5 206 302.00 | | 5 206 302.00 | 5 206 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 600.00 | | 62 600.00 | 62 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 870 933.00 | 3 372 895.00 | 21 498 037.00 | 24 870 933.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 864 758.00 | | 864 758.00 | 864 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 289 564.00 | 69 890 000.00 | 95 399 563.00 | 165 289 564.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 574 707.00 | | | 2 574 707.00 |
CU Autres participations | 64 490 058.00 | 10 765 856.00 | 53 724 201.00 | 64 490 058.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 55 312 807.00 | 46 147 757.00 | 9 165 049.00 | 55 312 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 211 105.00 | | | 32 211 105.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 256 828.00 | | | 16 256 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 727 304.00 | | | 727 304.00 |
DH Report à nouveau | -15 967 354.00 | | | -15 967 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 325.00 | | | 202 325.00 |
DK Provisions réglementées | 457 553.00 | | | 457 553.00 |
DL TOTAL (I) | 33 887 762.00 | | | 33 887 762.00 |
DN Avances conditionnées | 299 506.00 | | | 299 506.00 |
DO TOTAL (II) | 299 506.00 | | | 299 506.00 |
DP Provisions pour risques | 50 027.00 | | | 50 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 027.00 | | | 50 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 961 967.00 | | | 1 961 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 324 785.00 | | | 38 324 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 591 595.00 | | | 10 591 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 279 238.00 | | | 8 279 238.00 |
EA Autres dettes | 237 852.00 | | | 237 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 397 459.00 | | | 59 397 459.00 |
ED (V) | 1 764 807.00 | | | 1 764 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 399 563.00 | | | 95 399 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 558 779.00 | | | 22 558 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 847.00 | | | 190 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 484 165.00 | 28 766.00 | 512 932.00 | 484 165.00 |
FG Production vendue services | 24 765 775.00 | 2 443 708.00 | 27 209 483.00 | 24 765 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 249 941.00 | 2 472 474.00 | 27 722 415.00 | 25 249 941.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 735 903.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 693 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 643 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 691 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 181 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 447 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 456 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 130 238.00 | |
GE Autres charges | | | -46 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 750 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 056 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 421.00 | |
GN Différences positives de change | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 201 676.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 157 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 211 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 066 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 354 990.00 | | | 31 354 990.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 188.00 | | | 81 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 436 178.00 | | | 31 436 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -17 185.00 | | | -17 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 495 091.00 | | | 25 495 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 367.00 | | | 115 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 593 273.00 | | | 25 593 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 842 904.00 | | | 5 842 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 426 356.00 | | | -2 426 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 330 970.00 | | | 65 330 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 128 645.00 | | | 65 128 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 325.00 | | | 202 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 776 469.00 | | 37 073 662.00 | 129 776 469.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 576 903.00 | | 4 735 903.00 | 50 576 903.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 609 152.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 98 981.00 | 1 537 667.00 | 70 347 074.00 | 98 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 981.00 | 27 197 277.00 | 139 553 873.00 | 98 981.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 312 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 659 609.00 | 9 564 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 329 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 223 895.00 | | | 35 223 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 314 208.00 | | 15 497.00 | 4 314 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 661 462.00 | | 32 322 262.00 | 39 661 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 519 087.00 | 4 456 231.00 | 1 093 034.00 | 46 519 087.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 226 234.00 | 3 921 522.00 | | 42 226 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 806 478.00 | 382 806.00 | 1 093 034.00 | 2 806 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486 374.00 | 151 903.00 | | 1 486 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 478 562.00 | | | 3 478 562.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 423 374.00 | 115 367.00 | 81 188.00 | 423 374.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 027.00 | | | 50 027.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 390 400.00 | | | 2 390 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 859.00 | | | 859.00 |
6T Sur comptes clients | 1 349 668.00 | 2 130 238.00 | 107 870.00 | 1 349 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 409 911.00 | 2 184 238.00 | 107 870.00 | 21 409 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 883 313.00 | 2 299 606.00 | 189 058.00 | 21 883 313.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 130 238.00 | 107 870.00 | |
UG ‐ Financières | | 54 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 115 367.00 | 81 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 861 814.00 | 2 861 814.00 | | 2 861 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 591 595.00 | 10 591 595.00 | | 10 591 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 641 867.00 | 2 641 867.00 | | 2 641 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 082 375.00 | 2 082 375.00 | | 2 082 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 852.00 | 237 852.00 | | 237 852.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 234 337.00 | | 4 234 337.00 | 4 234 337.00 |
UP Prêts | 854 053.00 | | 854 053.00 | 854 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 768 625.00 | | 768 625.00 | 768 625.00 |
UX Autres créances clients | 12 507 227.00 | 12 507 227.00 | | 12 507 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 566.00 | 35 566.00 | | 35 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 295 214.00 | | 1 295 214.00 | 1 295 214.00 |
VB T. V. A. | 1 077 822.00 | 1 077 822.00 | | 1 077 822.00 |
VC Groupe et associés | 1 899 876.00 | 1 899 876.00 | | 1 899 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 847.00 | 190 847.00 | | 190 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 771 119.00 | 397 430.00 | 1 373 689.00 | 1 771 119.00 |
VI Groupe et associés | 35 473 143.00 | 10 173.00 | 35 462 970.00 | 35 473 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 881.00 | | | 228 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 871 535.00 | 592 042.00 | 1 279 493.00 | 1 871 535.00 |
VP Divers | 551 209.00 | 551 209.00 | | 551 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 330.00 | 296 330.00 | | 296 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 860.00 | 177 860.00 | | 177 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 600.00 | 62 600.00 | | 62 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 338 513.00 | 16 906 789.00 | 8 431 723.00 | 25 338 513.00 |
VW T.V.A. | 3 248 492.00 | 3 248 492.00 | | 3 248 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 395 438.00 | 22 558 779.00 | 36 836 659.00 | 59 395 438.00 |