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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 379.00 | 8 062.00 | 317.00 | 8 379.00 |
AP Constructions | 7 137.00 | 2 428.00 | 4 709.00 | 7 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 245.00 | 131 723.00 | 116 522.00 | 248 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 053.00 | 73 611.00 | 5 441.00 | 79 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 781.00 | 215 826.00 | 147 955.00 | 363 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 350.00 | | 87 350.00 | 87 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 003.00 | | 111 003.00 | 111 003.00 |
BZ Autres créances | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
CF Disponibilités | 119 427.00 | | 119 427.00 | 119 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 482.00 | | 329 482.00 | 329 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 264.00 | 215 826.00 | 477 437.00 | 693 264.00 |
CU Autres participations | 20 104.00 | | 20 104.00 | 20 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 515.00 | | | -8 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 090.00 | | | 28 090.00 |
DL TOTAL (I) | 74 574.00 | | | 74 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 691.00 | | | 182 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 471.00 | | | 130 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 539.00 | | | 85 539.00 |
EA Autres dettes | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 863.00 | | | 402 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 437.00 | | | 477 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 580.00 | | | 269 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 503.00 | | 8 244.00 | 369 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 966.00 | 363 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 966.00 | 334 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 642.00 | | 7 760.00 | 340 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 481.00 | | 484.00 | 20 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 092.00 | 22 701.00 | 13 966.00 | 207 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 785.00 | 278.00 | | 7 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 307.00 | 22 423.00 | 13 966.00 | 199 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 472.00 | 130 472.00 | | 130 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 539.00 | 85 539.00 | | 85 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
UX Autres créances clients | 111 004.00 | 111 004.00 | | 111 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 691.00 | 49 409.00 | 124 154.00 | 182 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 981.00 | | | 48 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 565.00 | 122 704.00 | 861.00 | 123 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 863.00 | 269 580.00 | 124 154.00 | 402 863.00 |