| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 208 365.00 | | 208 365.00 | 208 365.00 |
AN Terrains | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
AP Constructions | 242 029.00 | 227 981.00 | 14 048.00 | 242 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 956 582.00 | 948 097.00 | 8 485.00 | 956 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 920.00 | 552 659.00 | 82 261.00 | 634 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 360 150.00 | 1 729 337.00 | 630 813.00 | 2 360 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 258.00 | | 15 258.00 | 15 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 544.00 | 900.00 | 35 644.00 | 36 544.00 |
BZ Autres créances | 521 563.00 | | 521 563.00 | 521 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 484.00 | | 200 484.00 | 200 484.00 |
CF Disponibilités | 821 826.00 | | 821 826.00 | 821 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 667.00 | 900.00 | 1 601 767.00 | 1 602 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 962 817.00 | 1 730 237.00 | 2 232 580.00 | 3 962 817.00 |
CU Autres participations | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 887.00 | 45 887.00 | | 45 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 785 892.00 | 785 892.00 | | 785 892.00 |
DG Autres réserves | 659 890.00 | 469 733.00 | | 659 890.00 |
DH Report à nouveau | | -73 996.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 114.00 | 264 152.00 | | 165 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 706.00 | 1 533 592.00 | | 1 698 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 830.00 | 111 403.00 | | 73 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 769.00 | 125 740.00 | | 126 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 162.00 | 385 494.00 | | 319 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 970.00 | 20 197.00 | | 12 970.00 |
EA Autres dettes | 1 143.00 | 1 650.00 | | 1 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 873.00 | 644 484.00 | | 533 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 580.00 | 2 178 077.00 | | 2 232 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 303.00 | 570 653.00 | | 486 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 183 807.00 | | 1 183 807.00 | 1 183 807.00 |
FG Production vendue services | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 677.00 | | 1 199 677.00 | 1 199 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 694 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 911 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 308 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 469.00 | 16 470.00 | | 17 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 138.00 | 41 263.00 | | 76 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 6 103.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 138.00 | 47 365.00 | | 77 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 964.00 | | | 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 896.00 | | | 25 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 860.00 | | | 26 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 278.00 | 47 365.00 | | 50 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 878.00 | 102 726.00 | | 59 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 988 962.00 | 2 527 806.00 | | 1 988 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 848.00 | 2 263 654.00 | | 1 823 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 114.00 | 264 152.00 | | 165 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 376 646.00 | | 97 919.00 | 2 376 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 415.00 | 2 360 150.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 415.00 | 1 846 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 965.00 | | | 208 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 862 681.00 | | 97 919.00 | 1 862 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 765 943.00 | 77 809.00 | 114 415.00 | 1 765 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 765 343.00 | 77 809.00 | 114 415.00 | 1 765 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 900.00 | | | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900.00 | | | 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 162.00 | 319 162.00 | | 319 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 35 554.00 | 35 554.00 | | 35 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VB T. V. A. | 179 372.00 | 179 372.00 | | 179 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 830.00 | 26 260.00 | 47 570.00 | 73 830.00 |
VI Groupe et associés | 126 769.00 | 126 769.00 | | 126 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 601.00 | | | 37 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 660.00 | 341 660.00 | | 341 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 099.00 | 565 099.00 | | 565 099.00 |
VW T.V.A. | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 873.00 | 486 303.00 | 47 570.00 | 533 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 106.00 | 25 416.00 | | 19 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 207.00 | 20 096.00 | | 21 207.00 |
ST Autres comptes | 919 514.00 | 1 159 921.00 | | 919 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 093.00 | 28 252.00 | | 37 093.00 |
YT Sous‐traitance | 303 690.00 | 384 785.00 | | 303 690.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 879.00 | 3 351.00 | | 26 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 702.00 | 21 242.00 | | 12 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 809.00 | 46 657.00 | | 31 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 108.00 | 276 397.00 | | 211 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 305 998.00 | 352 814.00 | | 305 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 308 382.00 | 1 596 404.00 | | 1 308 382.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |